天弘添利债券(LOF)C
(164206)公募债券型LOF
1.2806
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：-1.53%
- 今年以来：-4.64%
- 最近一年：-9.04%
- 最近两年：-6.77%
- 最近三年：10.30%
- 成立以来：130.51%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.70亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
实时情况
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天弘添利债券(LOF)C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600919 |
江苏银行 |
3.91% |
798.85 |
5344.31 |
52.85% |
新增 |
| 2 |
601677 |
明泰铝业 |
3.49% |
420.42 |
4767.53 |
47.15% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600919 |
江苏银行 |
3.91% |
798.85 |
5344.31 |
52.85% |
新增 |
| 2 |
601677 |
明泰铝业 |
3.49% |
420.42 |
4767.53 |
47.15% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603896 |
寿仙谷 |
0.61% |
22.21 |
984.03 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603896 |
寿仙谷 |
0.61% |
22.21 |
984.03 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603185 |
上机数控 |
1.66% |
39.96 |
4229.55 |
32.47% |
新增 |
| 2 |
601677 |
明泰铝业 |
1.45% |
203.66 |
3694.31 |
28.36% |
新增 |
| 3 |
002078 |
太阳纸业 |
0.87% |
193.34 |
2227.33 |
17.10% |
新增 |
| 4 |
300174 |
元力股份 |
0.58% |
74.27 |
1482.40 |
11.38% |
新增 |
| 5 |
603055 |
台华新材 |
0.36% |
90.05 |
909.53 |
6.98% |
新增 |
| 6 |
002615 |
哈尔斯 |
0.19% |
80.20 |
482.79 |
3.71% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603185 |
上机数控 |
1.66% |
39.96 |
4229.55 |
32.47% |
新增 |
| 2 |
601677 |
明泰铝业 |
1.45% |
203.66 |
3694.31 |
28.36% |
新增 |
| 3 |
002078 |
太阳纸业 |
0.87% |
193.34 |
2227.33 |
17.10% |
新增 |
| 4 |
300174 |
元力股份 |
0.58% |
74.27 |
1482.40 |
11.38% |
新增 |
| 5 |
603055 |
台华新材 |
0.36% |
90.05 |
909.53 |
6.98% |
新增 |
| 6 |
002615 |
哈尔斯 |
0.19% |
80.20 |
482.79 |
3.71% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300636 |
同和药业 |
0.34% |
73.73 |
910.58 |
44.71% |
新增 |
| 2 |
300611 |
美力科技 |
0.25% |
81.08 |
662.45 |
32.53% |
新增 |
| 3 |
688598 |
金博股份 |
0.17% |
1.55 |
463.60 |
22.76% |
新增 |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300636 |
同和药业 |
0.34% |
73.73 |
910.58 |
44.71% |
新增 |
| 2 |
300611 |
美力科技 |
0.25% |
81.08 |
662.45 |
32.53% |
新增 |
| 3 |
688598 |
金博股份 |
0.17% |
1.55 |
463.60 |
22.76% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
4.77% |
441.87 |
11196.87 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
4.77% |
441.87 |
11196.87 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600522 |
中天科技 |
5.20% |
1049.01 |
17791.20 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600522 |
中天科技 |
5.20% |
1049.01 |
17791.20 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2012-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300324 |
旋极信息 |
0.56% |
70.00 |
1776.60 |
76.68% |
新增 |
| 2 |
601339 |
百隆东方 |
0.17% |
48.06 |
540.24 |
23.32% |
新增 |
| 季报日期: 2012-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300324 |
旋极信息 |
0.56% |
70.00 |
1776.60 |
76.68% |
新增 |
| 2 |
601339 |
百隆东方 |
0.17% |
48.06 |
540.24 |
23.32% |
新增 |
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| 季报日期: 2011-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601908 |
京运通 |
0.03% |
3.63 |
78.34 |
84.37% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002610 |
爱康科技 |
0.00% |
0.10 |
1.65 |
1.78% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002618 |
*ST丹邦 |
0.00% |
0.05 |
0.60 |
0.64% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300257 |
开山股份 |
0.00% |
0.15 |
9.00 |
9.69% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300262 |
巴安水务 |
0.00% |
0.05 |
1.17 |
1.26% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
601636 |
旗滨集团 |
0.00% |
0.10 |
0.70 |
0.75% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
601886 |
江河集团 |
0.00% |
0.10 |
1.40 |
1.50% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2011-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601908 |
京运通 |
0.03% |
3.63 |
78.34 |
84.37% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002610 |
爱康科技 |
0.00% |
0.10 |
1.65 |
1.78% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002618 |
*ST丹邦 |
0.00% |
0.05 |
0.60 |
0.64% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
300257 |
开山股份 |
0.00% |
0.15 |
9.00 |
9.69% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300262 |
巴安水务 |
0.00% |
0.05 |
1.17 |
1.26% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
601636 |
旗滨集团 |
0.00% |
0.10 |
0.70 |
0.75% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
601886 |
江河集团 |
0.00% |
0.10 |
1.40 |
1.50% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2011-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601908 |
京运通 |
0.04% |
3.63 |
113.83 |
87.49% |
新增 |
| 2 |
002610 |
爱康科技 |
0.00% |
0.10 |
1.92 |
1.48% |
新增 |
| 3 |
002618 |
*ST丹邦 |
0.00% |
0.05 |
0.72 |
0.56% |
新增 |
| 4 |
300257 |
开山股份 |
0.00% |
0.15 |
9.59 |
7.37% |
新增 |
| 5 |
300262 |
巴安水务 |
0.00% |
0.05 |
1.15 |
0.88% |
新增 |
| 6 |
601636 |
旗滨集团 |
0.00% |
0.10 |
0.95 |
0.73% |
新增 |
| 7 |
601886 |
江河集团 |
0.00% |
0.10 |
1.94 |
1.49% |
新增 |
| 季报日期: 2011-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601908 |
京运通 |
0.04% |
3.63 |
113.83 |
87.49% |
新增 |
| 2 |
002610 |
爱康科技 |
0.00% |
0.10 |
1.92 |
1.48% |
新增 |
| 3 |
002618 |
*ST丹邦 |
0.00% |
0.05 |
0.72 |
0.56% |
新增 |
| 4 |
300257 |
开山股份 |
0.00% |
0.15 |
9.59 |
7.37% |
新增 |
| 5 |
300262 |
巴安水务 |
0.00% |
0.05 |
1.15 |
0.88% |
新增 |
| 6 |
601636 |
旗滨集团 |
0.00% |
0.10 |
0.95 |
0.73% |
新增 |
| 7 |
601886 |
江河集团 |
0.00% |
0.10 |
1.94 |
1.49% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2011-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002563 |
森马服饰 |
0.00% |
0.10 |
4.82 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2011-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002563 |
森马服饰 |
0.00% |
0.10 |
4.82 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2011-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002563 |
森马服饰 |
0.00% |
0.10 |
5.74 |
42.54% |
--- |
| 2 |
300151 |
昌红科技 |
0.00% |
0.05 |
1.57 |
11.66% |
--- |
| 3 |
601118 |
海南橡胶 |
0.00% |
0.50 |
6.17 |
45.80% |
--- |
| 季报日期: 2011-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002563 |
森马服饰 |
0.00% |
0.10 |
5.74 |
42.54% |
--- |
| 2 |
300151 |
昌红科技 |
0.00% |
0.05 |
1.57 |
11.66% |
--- |
| 3 |
601118 |
海南橡胶 |
0.00% |
0.50 |
6.17 |
45.80% |
--- |
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