大摩优悦安和混合A
(009893)公募混合型
0.6127
0.29%+0.0018
单位净值 [2026-06-17]
0.6127
累计净值 [2026-06-17]
0.6151
+0.39%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-10.23%
- 最近一季：-9.34%
- 最近半年：-4.70%
- 今年以来：-6.11%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：-16.34%
- 成立以来：-38.73%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：赵伟捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.6127 | 0.6127 | +0.29% |
| 2026-06-16 | 0.6109 | 0.6109 | -0.89% |
| 2026-06-15 | 0.6164 | 0.6164 | -0.66% |
| 2026-06-12 | 0.6205 | 0.6205 | +2.56% |
| 2026-06-11 | 0.6050 | 0.6050 | -0.48% |
| 2026-06-10 | 0.6079 | 0.6079 | +1.08% |
| 2026-06-09 | 0.6014 | 0.6014 | +0.43% |
| 2026-06-08 | 0.5988 | 0.5988 | -3.17% |
| 2026-06-05 | 0.6184 | 0.6184 | -0.15% |
| 2026-06-04 | 0.6193 | 0.6193 | -1.20% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩优悦安和混合A | 0.79% | -10.23% | -9.34% | -4.70% | 5.88% | -6.11% |
| 同类型排名 | 6329/9847 | 8504/9847 | 7716/9847 | 7306/9847 | 6111/9847 | 7355/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵伟捷 上任时间：2021-03-04
赵伟捷先生:中国国籍,中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年3月4日起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧