大摩优悦安和混合A
(009893)公募混合型
0.6362
3.84%+0.0235
单位净值 [2026-06-18]
0.6362
累计净值 [2026-06-18]
0.6151
+0.39%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-6.00%
- 最近一季：-6.47%
- 最近半年：-1.15%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：11.22%
- 最近两年：9.61%
- 最近三年：-13.13%
- 成立以来：-36.38%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：赵伟捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 9.82% | 4.88 | 478.73 | 0.00% | -0.58 (-11.89%) |
| 2 | 002821 | 凯莱英 | 8.61% | 3.79 | 419.85 | 0.01% | 1.07 (28.24%) |
| 3 | 600267 | 海正药业 | 6.85% | 31.90 | 333.99 | 0.03% | -1.42 (-4.45%) |
| 4 | 300759 | 康龙化成 | 6.23% | 10.85 | 303.58 | 0.01% | -5.85 (-53.92%) |
| 5 | 688073 | 毕得医药 | 6.05% | 5.33 | 295.17 | 0.12% | 0.49 (9.18%) |
| 6 | 301257 | 普蕊斯 | 5.85% | 5.14 | 285.06 | 0.07% | -1.85 (-35.99%) |
| 7 | 300358 | 楚天科技 | 4.26% | 22.08 | 207.77 | 0.03% | 新增 |
| 8 | 688710 | 益诺思 | 3.91% | 2.69 | 190.88 | 0.03% | 新增 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.41% | 3.01 | 166.21 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 301393 | 昊帆生物 | 3.32% | 3.11 | 161.75 | 0.07% | 新增 |