招商深证100ETF
(159975)公募股票型
0.8665
1.17%+0.0229
单位净值 [2026-06-18]
1.9800
累计净值 [2026-06-18]
1.9822
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：5.50%
- 最近一季：16.68%
- 最近半年：21.19%
- 今年以来：19.14%
- 最近一年：56.44%
- 最近两年：71.58%
- 最近三年：47.39%
- 成立以来：98.00%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8665 | 1.9800 | +1.17% |
| 2026-06-17 | 0.8565 | 1.9571 | +1.24% |
| 2026-06-16 | 0.8460 | 1.9331 | +0.48% |
| 2026-06-15 | 0.8420 | 1.9240 | +3.49% |
| 2026-06-12 | 0.8136 | 1.8591 | +0.79% |
| 2026-06-11 | 0.8072 | 1.8445 | -0.86% |
| 2026-06-10 | 0.8142 | 1.8605 | -2.35% |
| 2026-06-09 | 0.8338 | 1.9052 | +2.84% |
| 2026-06-08 | 0.8108 | 1.8527 | -2.70% |
| 2026-06-05 | 0.8333 | 1.9041 | -2.60% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商深证100ETF | 7.35% | 5.50% | 16.68% | 21.19% | 56.44% | 19.14% |
| 同类型排名 | 1483/6361 | 1006/6361 | 998/6361 | 1271/6361 | 1047/6361 | 1125/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘重杰 上任时间：2019-11-07
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧