招商深证100ETF
(159975)公募ETF指数型
0.5043
2.17%+0.0109
单位净值 [2024-04-26]
1.1523
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:-0.04%
- 最近一季:8.90%
- 最近半年:-0.10%
- 今年以来:1.41%
- 最近一年:-13.29%
- 最近两年:-7.81%
- 最近三年:-31.06%
- 成立以来:-88.48%
- 成立日期:2019-11-07
- 基金经理:刘重杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.5043 | 1.1523 | 2.17% |
2024-04-25 | 0.4936 | 1.1279 | 0.18% |
2024-04-24 | 0.4927 | 1.1258 | 0.14% |
2024-04-23 | 0.4920 | 1.1242 | -0.49% |
2024-04-22 | 0.4944 | 1.1297 | -0.12% |
2024-04-19 | 0.4950 | 1.1311 | -1.22% |
2024-04-18 | 0.5011 | 1.1450 | -0.08% |
2024-04-17 | 0.5015 | 1.1459 | 1.66% |
2024-04-16 | 0.4933 | 1.1272 | -1.36% |
2024-04-15 | 0.5001 | 1.1427 | 2.35% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商深证100ETF | -0.26% | -2.75% | 7.54% | -1.68% | -17.14% | -1.07% |
同类型排名 | 506/824 | 400/824 | 327/824 | 401/824 | 505/824 | 351/824 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.39亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 1.77亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘重杰 上任时间:2019-11-07
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
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2024-03-29 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
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2023-11-06 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
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2023-10-24 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |