招商深证100ETF
(159975)公募股票型指数型
0.8565
1.24%+0.0240
单位净值 [2026-06-17]
1.9571
累计净值 [2026-06-17]
1.9822
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：5.50%
- 最近一季：16.68%
- 最近半年：21.19%
- 今年以来：19.14%
- 最近一年：56.44%
- 最近两年：71.58%
- 最近三年：47.39%
- 成立以来：98.00%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | 2021-02-28 | 7.6281 | 0.7628 | 10.000131096 |
| 2021-01-29 | 2021-01-28 | 10.0000 | 1.0000 | 10.000000000 |
| 2019-12-16 | 2019-12-12 | 1.0012 | 4.3815 | 0.228500670 |