招商深证100ETF
(159975)公募ETF指数型
0.7235
0.95%+0.0069
单位净值 [2025-12-05]
1.6532
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：4.55%
- 最近半年：30.43%
- 今年以来：26.68%
- 最近一年：26.09%
- 最近两年：47.77%
- 最近三年：23.23%
- 成立以来：-83.47%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | 2021-02-28 | 7.6281 | 0.7628 | 10.000131 |
| 2019-12-16 | 2019-12-12 | 1.0012 | 4.3815 | 0.228501 |