中信建投睿利C

中信建投睿利C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

中信建投睿利C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.2%，四季平均换手约94.53%。最近一季新进Top10：中际旭创、兆易创新、南亚新材、宝武镁业、杰普特。2026 年调仓：新进 27 笔（9 盈 / 18 亏）；退出 27 笔（规避 16 / 错失 11）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 基础化工、机械设备。

Q2 末换仓：新进 中际旭创、亚太股份、利尔化学、宇瞳光学，退出 华谊集团、周大生、大金重工、威奥股份。Q3 再平衡：新进 中熔电气、昭衍新药、生物股份、菜百股份，退出 中际旭创、利尔化学、宇瞳光学、宝武镁业，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中际旭创、兆易创新、南亚新材、宝武镁业，退出 中熔电气、亚太股份、昭衍新药、生物股份，持仓进一步向龙头集中。

净加仓 电子(+2.36pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：中际旭创、亚太股份、利尔化学、宇瞳光学、宝武镁业、工业富联、杰普特、深南电路、生益科技、睿创微纳；退出：华谊集团、周大生、大金重工、威奥股份、宝丰能源、新美星、时代新材、索通发展、英威腾、高能环境

2026-03-31 新进：中熔电气、昭衍新药、生物股份、菜百股份、蓝特光学、雪天盐业、高能环境、鼎胜新材、龙净环保；退出：中际旭创、利尔化学、宇瞳光学、宝武镁业、工业富联、杰普特、深南电路、生益科技、睿创微纳

2026-06-30 新进：中际旭创、兆易创新、南亚新材、宝武镁业、杰普特、盛达资源、睿创微纳、香农芯创；退出：中熔电气、亚太股份、昭衍新药、生物股份、菜百股份、雪天盐业、鼎胜新材、龙净环保

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 9/18；退出 规避/错失 16/11。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。