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  金鹰元盛分级债券B(150132)
 金鹰产业整合混合(001366) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:0.732
累计净值:0.732
日 涨 幅:0.69%
基金公司:金鹰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-06-16基金经理:杨晓斌 投资风格:灵活配置型
最新份额:6.71亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-230.73200.73200.69%
2019-08-220.72700.72700.00%
2019-08-210.72700.72700.14%
2019-08-200.72600.7260-0.27%
2019-08-190.72800.72802.10%
2019-08-160.71300.71300.28%
2019-08-150.71100.71100.71%
2019-08-140.70600.70601.00%
2019-08-130.69900.6990-1.13%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-08-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300357我武生物4.28%1.11%
603899晨光文具4.12%1.64%
601799星宇股份3.82%3.27%
002563森马服饰3.77%8.30%
002493荣盛石化3.71%-0.92%
002821凯莱英3.70%4.85%
300253卫宁健康3.65%-0.40%
000661长春高新3.34%6.01%
000002万科A3.24%-0.74%
603605珀莱雅3.24%-0.38%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-230.73200.73200.69%
2019-08-220.72700.72700.00%
2019-08-210.72700.72700.14%
2019-08-200.72600.7260-0.27%
2019-08-190.72800.72802.10%
2019-08-160.71300.71300.28%
2019-08-150.71100.71100.71%
2019-08-140.70600.70601.00%
2019-08-130.69900.6990-1.13%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金鹰产业整合混合2.66%3.68%12.96%17.87%9.25%33.82%
同类型排名1018/27951037/2779656/2699494/25851453/2458527/2537
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.90%2.34%8.06%10.07%13.03%33.72%
混合型基金2.02%3.27%10.39%10.72%13.26%21.85%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.20%0.88%1.83%2.39%6.05%4.39%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300357我武生物4.28%测评
2603899晨光文具4.12%测评
3601799星宇股份3.82%测评
4002563森马服饰3.77%测评
5002493荣盛石化3.71%测评
6002821凯莱英3.70%测评
7300253卫宁健康3.65%测评
8000661长春高新3.34%测评
9000002万科A3.24%测评
10603605珀莱雅3.24%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-316.71亿份未公布
2018-09-306.74亿份未公布
2018-06-306.86亿份未公布
2018-03-317.02亿份未公布
2017-12-315.60亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.68亿净资产:3.67亿
资产类型市值占总值比例
股票3.41亿92.69%
债券0.00亿0.00%
现金0.27亿7.27%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.04%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业864.11万2.35
采矿业0.00万0.00
制造业21920.40万59.71
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业6.07万0.02
批发和零售业1042.50万2.84
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和6511.39万17.74
金融业5.01万0.01
房地产业1191.00万3.24
 基金经理测评
姓名杨晓斌任职时间2019-03-14
杨晓斌,硕士研究生,硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司。自2018年4月3日起任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年3月14日起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日起任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金鹰基金管理有限公司    http://www.gefund.com.cn

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