摩根时代睿选股票A
(014341)公募股票型
1.0456
0.36%+0.0037
单位净值 [2024-04-30]
1.0456
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：9.52%
- 最近半年：6.36%
- 今年以来：8.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.56%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0456 | 1.0456 | 0.36% |
| 2024-04-29 | 1.0419 | 1.0419 | -0.83% |
| 2024-04-26 | 1.0506 | 1.0506 | 1.59% |
| 2024-04-25 | 1.0342 | 1.0342 | -0.71% |
| 2024-04-24 | 1.0416 | 1.0416 | 1.12% |
| 2024-04-23 | 1.0301 | 1.0301 | -2.31% |
| 2024-04-22 | 1.0545 | 1.0545 | -2.38% |
| 2024-04-19 | 1.0802 | 1.0802 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0795 | 1.0795 | -0.32% |
| 2024-04-17 | 1.0830 | 1.0830 | 1.66% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根时代睿选股票A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-04-03 | 选股票型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2021]3491号文注册日期：2021年11月2日 |
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| 2023-09-12 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根时代睿选股票型证券投资基金托管协议 |