长安鑫悦消费混合A
(009958)公募混合型消费
0.6769
0.09%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
0.6769
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：-4.04%
- 今年以来：-1.28%
- 最近一年：-20.68%
- 最近两年：-20.61%
- 最近三年：-40.05%
- 成立以来：-32.31%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：徐小勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 0.6769 | 0.6769 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 0.6763 | 0.6763 | 1.78% |
| 2024-04-16 | 0.6645 | 0.6645 | -2.09% |
| 2024-04-15 | 0.6787 | 0.6787 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 0.6786 | 0.6786 | -0.56% |
| 2024-04-11 | 0.6824 | 0.6824 | 0.32% |
| 2024-04-10 | 0.6802 | 0.6802 | -0.72% |
| 2024-04-09 | 0.6851 | 0.6851 | 0.81% |
| 2024-04-08 | 0.6796 | 0.6796 | -1.11% |
| 2024-04-03 | 0.6872 | 0.6872 | 0.22% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫悦消费混合A | -0.81% | -3.05% | 3.82% | -4.04% | -20.68% | -1.28% |
| 同类型排名 | 1954/2241 | 1701/2241 | 921/2241 | 1545/2241 | 1734/2241 | 1449/2241 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.37亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.56亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐小勇 上任时间：2020-09-18
徐小勇先生:硕士研究生学历。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监。2018年12月24日至2019年12月30日担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 长安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-02-28 | 长安基金管理有限公司关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-06 | 长安基金管理有限公司关于增加奕丰金融服务（深圳）有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-20 | 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-29 | 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-29 | 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-29 | 驱动混合型证券投资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-11-24 | 长安基金管理有限公司关于长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-11-03 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2023-11-03 | 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-25 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 长安基金管理有限公司关于增加乾道基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-20 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-20 | 长安基金管理有限公司关于增加济安财富（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-27 | 长安基金管理有限公司关于增加财咨道信息技术有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-11 | 长安基金管理有限公司关于新增财达证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |