长安鑫悦消费混合A

(009958)公募混合型消费
+添加自选
0.6902 0.42%+0.0029
单位净值 [2024-04-25]
0.6902
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：2.28%
  • 最近一季：6.73%
  • 最近半年：-0.60%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：-18.00%
  • 最近两年：-13.31%
  • 最近三年：-41.32%
  • 成立以来：-30.98%
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金经理：徐小勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 35374.61 61.49% 84.53%
批发和零售业 2570.88 4.47% 6.14%
租赁和商务服务业 1466.89 2.55% 3.51%
文化、体育和娱乐业 1177.61 2.05% 2.81%
农、林、牧、渔业 957.50 1.66% 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 299.86 0.52% 0.72%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 39216.89 62.81% 77.35%
农、林、牧、渔业 4470.20 7.16% 8.82%
批发和零售业 3103.22 4.97% 6.12%
住宿和餐饮业 2479.40 3.97% 4.89%
卫生和社会工作 975.00 1.56% 1.92%
租赁和商务服务业 456.60 0.73% 0.90%
科学研究和技术服务业 1.64 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.00% 0.00%