长安货币B

(740602)公募货币型
0.5904
每万份收益 [2021-01-15]
2.1200%
7日年化 [2021-01-15]
  • 成立日期:2013-01-25
  • 基金经理:孟楠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    18.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    19.29亿元
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:长安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-01-15 0.5904 2.1200
2021-01-14 0.5697 2.1150
2021-01-13 0.5599 2.1320
2021-01-12 0.5938 2.1750
2021-01-11 0.5963 2.1830
2021-01-10 0.5778 2.2910
2021-01-09 0.5778 2.3940
2021-01-08 0.5814 2.4980
2021-01-07 0.6018 2.6000
2021-01-06 0.6416 2.6950
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长安货币B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.81% 5.51% 7.93% 5.72% 14.20% 1.68%
深证成指 1.94% 11.51% 13.74% 12.25% 38.93% 4.46%
沪深300 3.29% 11.28% 16.24% 16.22% 30.70% 4.41%
股票型 2.22% 10.56% 11.15% 14.87% 34.49% 3.47%
混合型 1.84% 10.10% 11.85% 15.63% 36.12% 3.01%
债券型 0.26% 1.32% 1.46% 1.66% 3.58% 0.41%
FOF 1.32% 6.64% 6.66% 8.24% 12.29% 2.00%
QDII 1.77% 5.68% 8.60% 8.92% 13.56% 2.04%
另类投资 -0.96% 1.80% -1.07% -0.68% 4.85% -0.52%
ETF 1.94% 8.75% 8.98% 40.12% 22.49% 3.00%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.58% 0.91% 2.00% 0.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 18.90亿份 未公布
2020-06-30 10.40亿份 13
2020-03-31 11.44亿份 未公布
2019-12-31 10.81亿份 15
2019-09-30 9.38亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

孟楠 上任时间:2019-09-19

孟楠,研究生、硕士,曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。2019年7月8日起任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月8日起任长安泓源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月8日起任长安鑫益增强混合型证券投资基金基金经理。自2019年9月19日起任长安货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-31 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020-12-09 关于旗下基金在江苏汇林保大基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-11-10 关于旗下基金在大连网金基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-11-09 关于旗下基金在玄元保险代理有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-11-03 长安货币市场证券投资基金招募说明书(更新)
2020-11-03 长安基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书更新的提示性公告
2020-10-28 长安货币市场证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-22 关于旗下基金在泛华普益基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-08-31 长安货币市场证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-27 长安货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-27 长安基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-07 长安货币市场证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告
2020-07-29 关于旗下基金在北京肯特瑞基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-07-21 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 长安货币市场证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-14 关于旗下基金在上海大智慧基金销售有限公司开通基金转换业务的公告
2020-07-01 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020-05-27 关于旗下基金在和耕传承基金销售有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-05-18 关于旗下基金在万联证券股份有限公司开通基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告