工银沪深300ETF联接A
(005102)公募股票型
1.0646
0.91%+0.0118
单位净值 [2026-06-17]
1.3016
累计净值 [2026-06-17]
1.3175
+0.27%
净值估算 [2026-06-18 13:51]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：6.52%
- 最近半年：7.29%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：28.20%
- 最近两年：42.17%
- 最近三年：30.74%
- 成立以来：31.39%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0646 | 1.3016 | +0.91% |
| 2026-06-16 | 1.0550 | 1.2920 | -0.12% |
| 2026-06-15 | 1.0563 | 1.2933 | +2.24% |
| 2026-06-12 | 1.0332 | 1.2702 | +1.10% |
| 2026-06-11 | 1.0220 | 1.2590 | -0.51% |
| 2026-06-10 | 1.0272 | 1.2642 | -0.94% |
| 2026-06-09 | 1.0369 | 1.2739 | +1.71% |
| 2026-06-08 | 1.0195 | 1.2565 | -2.03% |
| 2026-06-05 | 1.0406 | 1.2776 | -1.69% |
| 2026-06-04 | 1.0585 | 1.2955 | -0.66% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪深300ETF联接A | 3.64% | 1.56% | 6.52% | 7.29% | 28.20% | 6.13% |
| 同类型排名 | 3455/6361 | 2388/6361 | 2676/6361 | 3312/6361 | 2785/6361 | 3166/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |