工银沪深300ETF联接A
(005102)公募股票型指数型ETF联接
0.7437
-0.27%-0.0020
单位净值 [2024-04-22]
0.9807
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:-0.25%
- 最近一季:9.06%
- 最近半年:0.84%
- 今年以来:2.88%
- 最近一年:-9.62%
- 最近两年:-10.33%
- 最近三年:-27.30%
- 成立以来:-8.21%
- 成立日期:2019-08-21
- 基金经理:刘伟琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.69亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
实时情况
工银沪深300ETF联接A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2021-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600655 | 豫园股份 | 0.00% | 0.02 | 0.21 | 43.87% | 新增 |
2 | 601878 | 浙商证券 | 0.00% | 0.02 | 0.26 | 56.13% | 新增 |
季报日期: 2021-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600010 | 包钢股份 | 0.00% | 0.02 | 0.03 | 3.12% | --- |
2 | 600011 | 华能国际 | 0.00% | 0.01 | 0.04 | 4.41% | --- |
3 | 600029 | 南方航空 | 0.00% | 0.02 | 0.14 | 13.74% | --- |
4 | 600900 | 长江电力 | 0.00% | 0.01 | 0.21 | 21.45% | --- |
5 | 601225 | 陕西煤业 | 0.00% | 0.01 | 0.11 | 11.06% | --- |
6 | 601288 | 农业银行 | 0.00% | 0.01 | 0.03 | 3.40% | --- |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 0.00% | 0.01 | 0.10 | 9.62% | --- |
8 | 601901 | 方正证券 | 0.00% | 0.02 | 0.17 | 17.41% | --- |
9 | 601988 | 中国银行 | 0.00% | 0.01 | 0.03 | 3.35% | --- |
10 | 601990 | 南京证券 | 0.00% | 0.01 | 0.10 | 10.14% | --- |