首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 京城密语
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  诺安鸿鑫保本混合(000066)
  诺安信用债一年定期开放债券(000151)
  诺安泰鑫一年定开债券A(000201)
  诺安稳固收益一年定期开放债券(000235)
  诺安永鑫一年定期开放债券(000510)
  诺安优势行业混合(000538)
  诺安天天宝货币A(000559)
  诺安天天宝货币E(000560)
  诺安天天宝货币B(000625)
  诺安理财宝货币A(000640)
  诺安理财宝货币B(000641)
  诺安稳健回报混合(000714)
  诺安聚利债券A(000736)
  诺安聚利债券C(000737)
  诺安聚鑫宝货币A(000771)
  诺安聚鑫宝货币B(000779)
  诺安天天宝货币C(000818)
  诺安新经济股票(000971)
  诺安裕鑫收益定期开放债券(001020)
  诺安理财宝货币C(001026)
  诺安低碳经济股票(001208)
  诺安中证500ETF联接(001351)
  诺安创新驱动混合A(001411)
  诺安先进制造股票(001528)
  诺安聚鑫宝货币C(001669)
  诺安积极回报混合(001706)
  诺安优选混合(001743)
  诺安进取回报混合(001744)
  诺安聚鑫宝货币D(001867)
  诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)
  诺安创新驱动混合C(002051)
  诺安稳健回报混合C(002052)
  诺安优势行业混合C(002053)
  诺安精选回报混合(002067)
  诺安利鑫保本混合(002137)
  诺安景鑫保本混合(002145)
  诺安安鑫保本混合(002291)
  诺安益鑫保本混合(002292)
  诺安和鑫保本(002560)
  诺安中小板等权重ETF(159921)
  诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)
  诺安中证创业成长指数分级(163209)
  诺安纯债定期开放债券A(163210)
  诺安纯债定期开放债券C(163211)
  诺安平衡混合(320001)
  诺安货币A(320002)
  诺安股票(320003)
  诺安优化收益债券(320004)
  诺安价值增长股票(320005)
  诺安灵活配置混合(320006)
  诺安成长股票(320007)
  诺安增利债券A(320008)
  诺安增利债券B(320009)
  诺安中证100指数(320010)
  诺安中小盘精选股票(320011)
  诺安主题精选股票(320012)
  诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)
  诺安上证新兴产业ETF联接(320014)
  诺安保本混合(320015)
  诺安多策略股票(320016)
  诺安全球收益不动产(QDII)(320017)
  诺安新动力灵活配置混合(320018)
  诺安货币B(320019)
  诺安汇鑫保本混合(320020)
  诺安双利债券发起式(320021)
  诺安研究精选股票(320022)
  诺安上证新兴产业ETF(510260)
  诺安中证500ETF(510520)
  诺安中证创业成长指数稳健(150073)
  诺安中证创业成长指数进取(150075)
 诺安保本混合(320015) 数据日期:2017-02-24
  
最新净值:1.253
累计净值:1.524
日 涨 幅:0.08%
基金公司:诺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-05-13基金经理:谢志华 投资风格:保本型
最新份额:5.81亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2017-02-241.25301.52400.08%
2017-02-231.25201.52300.00%
2017-02-221.25201.52300.00%
2017-02-211.25201.52300.00%
2017-02-201.25201.52300.00%
2017-02-171.25201.52300.00%
2017-02-161.25201.52300.00%
2017-02-151.25201.5230-0.08%
2017-02-141.25301.52400.00%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2017-02-24 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300508维宏股份0.17%1.14%
300490华自科技0.05%--
002795永和智控0.02%--
002831裕同科技0.02%4.24%
002832比音勒芬0.01%1.33%
002798帝王洁具0.01%--
300526中潜股份0.01%--
300568星源材质0.01%-1.53%
300570太辰光0.01%7.27%
300583赛托生物0.01%4.00%
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2017-02-241.25301.52400.08%
2017-02-231.25201.52300.00%
2017-02-221.25201.52300.00%
2017-02-211.25201.52300.00%
2017-02-201.25201.52300.00%
2017-02-171.25201.52300.00%
2017-02-161.25201.52300.00%
2017-02-151.25201.5230-0.08%
2017-02-141.25301.52400.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安保本混合0.08%-0.16%-1.96%-0.63%2.70%0.16%
同类型排名100/113105/113104/11379/11311/6792/113
上证指数1.60%3.72%0.38%5.30%12.06%4.83%
深证成指2.41%4.69%-4.83%-2.85%1.40%2.62%
沪深3001.52%3.27%-0.03%3.95%12.45%4.95%
股票型基金2.10%4.07%-2.45%0.20%8.27%3.88%
混合型基金1.14%2.21%-1.36%0.01%5.39%1.56%
保本型基金0.19%0.20%-0.67%-0.57%0.14%0.43%
债券型基金0.18%0.03%-1.53%-1.29%0.52%0.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300508维宏股份0.17%测评
2300490华自科技0.05%测评
3002795永和智控0.02%测评
4002831裕同科技0.02%测评
5002832比音勒芬0.01%测评
6002798帝王洁具0.01%测评
7300526中潜股份0.01%测评
8300568星源材质0.01%测评
9300570太辰光0.01%测评
10300583赛托生物0.01%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-315.81亿份未公布
2016-09-306.17亿份未公布
2016-06-306.45亿份未公布
2016-03-316.71亿份未公布
2015-12-317.02亿份8050
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.29亿净资产:7.27亿
资产类型市值占总值比例
股票0.03亿0.39%
债券6.54亿89.68%
现金0.60亿8.29%
权证0.00亿0.00%
其他0.12亿1.64%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业4.02万0.01
制造业155.16万0.21
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和126.83万0.17
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名谢志华任职时间2014-11-29
谢志华,男,中国国籍,同济大学应用数学专业硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究;2008年加入招商基金,任职研究员,负责利率及信用研究。2010年8月起任招商安心收益债券型基金经理,2011年3月起任招商安瑞进取债券型基金经理。2012年9月加入诺安基金,2013年5月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金及诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2013年6月起任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金,2013年8月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年11月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理,2014年6月起任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年11月起任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金及诺安聚利债券型证券投资基金基金经理,2015年3月起任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金。
 基金公司测评
诺安基金管理有限公司    http://www.lionfund.com.cn

 基金公司分析   旗下基金比较