交银核心资产混合C
(020523)公募混合型
1.6202
-0.20%-0.0033
单位净值 [2024-06-07]
1.6202
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：7.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.6202 | 1.6202 | -0.20% |
| 2024-06-06 | 1.6235 | 1.6235 | 0.47% |
| 2024-06-05 | 1.6159 | 1.6159 | -0.36% |
| 2024-06-04 | 1.6217 | 1.6217 | 0.70% |
| 2024-06-03 | 1.6105 | 1.6105 | 1.22% |
| 2024-05-31 | 1.5911 | 1.5911 | -0.47% |
| 2024-05-30 | 1.5986 | 1.5986 | -0.60% |
| 2024-05-29 | 1.6082 | 1.6082 | -0.14% |
| 2024-05-28 | 1.6105 | 1.6105 | -0.27% |
| 2024-05-27 | 1.6149 | 1.6149 | 1.35% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银核心资产混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-05-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-08 | 罗德基金管理有限公司关于交银施罗德核心资产混合型证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-01-08 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |