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  交银中证环境治理指数分级B(150320)
 交银成长股票(519692) 数据日期:2017-08-18
  
最新净值:4.138
累计净值:4.944
日 涨 幅:0.04%
基金公司:交银施罗德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2006-10-23基金经理:王少成 投资风格:激进配置型
最新份额:7.84亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-184.13824.94420.04%
2017-08-174.13644.94241.09%
2017-08-164.09174.8977-0.20%
2017-08-154.09994.90590.78%
2017-08-144.06804.87402.33%
2017-08-113.97534.7813-2.97%
2017-08-104.09694.9029-0.48%
2017-08-094.11684.92280.61%
2017-08-084.09194.89790.47%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-08-18 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002180纳思达9.34%0.73%
600500中化国际9.08%4.15%
600389江山股份7.90%--
600967内蒙一机6.76%0.63%
600233圆通速递5.95%1.68%
002120韵达股份5.51%0.64%
300458全志科技5.29%-2.39%
002045国光电器4.66%2.79%
000821京山轻机2.82%1.27%
601021春秋航空2.54%1.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-184.13824.94420.04%
2017-08-174.13644.94241.09%
2017-08-164.09174.8977-0.20%
2017-08-154.09994.90590.78%
2017-08-144.06804.87402.33%
2017-08-113.97534.7813-2.97%
2017-08-104.09694.9029-0.48%
2017-08-094.11684.92280.61%
2017-08-084.09194.89790.47%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银成长股票4.10%9.49%5.05%-1.06%0.21%-4.48%
同类型排名15/113912/1124310/1086915/1004580/750916/959
上证指数1.89%2.92%5.31%2.10%5.14%5.34%
深证成指3.14%5.55%5.85%4.08%-2.54%4.29%
沪深3002.13%1.68%9.27%8.86%10.43%12.54%
股票型基金2.43%4.13%7.93%6.08%5.02%7.78%
混合型基金0.96%1.55%3.78%4.71%3.77%5.22%
保本型基金0.19%0.37%1.45%1.75%0.88%2.06%
债券型基金0.18%0.22%2.20%1.75%0.02%1.62%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002180纳思达9.34%测评
2600500中化国际9.08%测评
3600389江山股份7.90%测评
4600967内蒙一机6.76%测评
5600233圆通速递5.95%测评
6002120韵达股份5.51%测评
7300458全志科技5.29%测评
8002045国光电器4.66%测评
9000821京山轻机2.82%测评
10601021春秋航空2.54%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-307.84亿份未公布
2017-03-318.17亿份未公布
2016-12-318.68亿份未公布
2016-09-308.57亿份未公布
2016-06-309.19亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:30.67亿净资产:30.56亿
资产类型市值占总值比例
股票24.26亿79.11%
债券3.30亿10.78%
现金3.03亿9.87%
权证0.00亿0.00%
其他0.08亿0.25%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业197293.00万64.56
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业3141.16万1.03
批发和零售业6431.53万2.10
交通运输、仓储和25954.80万8.49
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1971.50万0.65
金融业18.79万0.01
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名王少成任职时间2015-03-24
王少成先生,基金经理。复旦大学物理化学硕士,11年证券行业经验。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任权益部副总经理,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(原交银施罗德先进制造股票证券投资基金)基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。2013年7月2日起担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金(原交银施罗德成长30股票型证券投资基金)基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金(原交银施罗德成长股票证券投资基金)基金经理至今。
 基金公司测评
交银施罗德基金管理有限公司    http://www.fund001.com

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