易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
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交银成长(519692) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.585 |
| 累计净值: | 1.765 |
| 日 涨 幅: | -2.22% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-10-23 | 基金经理: | 周炜炜 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 32.33亿份 | 持有人数: | 118019 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 64.05亿元 | 净资产 | 63.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.53 | 63.85 | 63.28 |
| 债券 | 3.40 | 5.36 | 5.31 |
| 现金 | 11.01 | 17.35 | 17.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.11 | 14.35 | 14.22 |
| 总资产 | 76.71亿元 | 净资产 | 69.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.55 | 80.91 | 73.71 |
| 债券 | 4.97 | 7.11 | 6.48 |
| 现金 | 15.11 | 21.62 | 19.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |
| 总资产 | 88.77亿元 | 净资产 | 87.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.12 | 85.52 | 84.63 |
| 债券 | 4.47 | 5.09 | 5.03 |
| 现金 | 7.44 | 8.47 | 8.38 |
| 权证 | 1.48 | 1.68 | 1.67 |
| 其他 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| 总资产 | 85.87亿元 | 净资产 | 84.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 74.18 | 87.61 | 86.39 |
| 债券 | 4.30 | 5.08 | 5.01 |
| 现金 | 3.81 | 4.50 | 4.44 |
| 权证 | 0.79 | 0.94 | 0.92 |
| 其他 | 2.78 | 3.29 | 3.24 |
| 总资产 | 56.55亿元 | 净资产 | 55.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.69 | 89.70 | 87.87 |
| 债券 | 1.00 | 1.81 | 1.77 |
| 现金 | 5.36 | 9.67 | 9.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.50 | 0.90 | 0.88 |
| 总资产 | 65.84亿元 | 净资产 | 63.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.68 | 91.09 | 87.61 |
| 债券 | 0.72 | 1.13 | 1.09 |
| 现金 | 6.50 | 10.26 | 9.87 |
| 权证 | 0.29 | 0.45 | 0.44 |
| 其他 | 0.66 | 1.04 | 1.00 |
| 总资产 | 109.69亿元 | 净资产 | 108.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 99.70 | 92.12 | 90.89 |
| 债券 | 4.00 | 3.70 | 3.65 |
| 现金 | 4.83 | 4.47 | 4.41 |
| 权证 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 其他 | 1.04 | 0.95 | 0.94 |
