汇安嘉利混合C
(009134)公募混合型
0.9786
-0.44%-0.0043
单位净值 [2026-06-08]
0.9786
累计净值 [2026-06-08]
0.9788
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 11:29]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：-1.53%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：-1.37%
- 最近两年：1.71%
- 最近三年：-2.94%
- 成立以来：-2.14%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9786 | 0.9786 | -0.44% |
| 2026-06-05 | 0.9829 | 0.9829 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 0.9842 | 0.9842 | -0.09% |
| 2026-06-03 | 0.9851 | 0.9851 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 0.9855 | 0.9855 | -0.03% |
| 2026-06-01 | 0.9858 | 0.9858 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 0.9857 | 0.9857 | +0.17% |
| 2026-05-28 | 0.9840 | 0.9840 | -0.14% |
| 2026-05-27 | 0.9854 | 0.9854 | -0.08% |
| 2026-05-26 | 0.9862 | 0.9862 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉利混合C | -0.73% | -1.39% | -1.73% | -1.53% | -1.37% | -1.61% |
| 同类型排名 | 2889/9847 | 3374/9847 | 4960/9847 | 6294/9847 | 7289/9847 | 6184/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |