前海开源可转债债券

(000536)公募债券型可转债
1.0390 -1.05%-0.0109
单位净值 [2021-02-26]
1.4090
累计净值 [2021-02-26]
       
净值估算 [2021-02-26   ]
  • 最近一月:-7.97%
  • 最近一季:10.18%
  • 最近半年:14.43%
  • 今年以来:-0.05%
  • 最近一年:17.40%
  • 最近两年:23.61%
  • 最近三年:19.84%
  • 成立以来:48.34%
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金经理:曾健飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.79亿元
  • 投资风格:可转债型
  • 管理公司:前海开源基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-02-26 1.0390 1.4090 -1.05%
2021-02-25 1.0500 1.4200 -0.57%
2021-02-24 1.0560 1.4260 -2.13%
2021-02-23 1.0790 1.4490 -0.37%
2021-02-22 1.0830 1.4530 -0.55%
2021-02-19 1.0890 1.4590 0.00%
2021-02-18 1.0890 1.4590 -0.82%
2021-02-10 1.0980 1.4680 1.10%
2021-02-09 1.0860 1.4560 2.36%
2021-02-08 1.0610 1.4310 0.47%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-02-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海开源可转债债券 -0.92% -5.60% 13.46% 17.16% 20.16% -1.55%
同类型排名 2912/3087 3073/3087 12/3087 14/3087 32/3087 2980/3087
上证指数 -0.35% 0.99% 7.84% 11.24% 19.83% 4.88%
深证成指 -3.92% -1.87% 10.72% 17.76% 31.88% 5.99%
沪深300 -3.62% 0.49% 13.23% 20.74% 34.89% 7.41%
股票型 -2.67% -1.94% 9.62% 14.98% 29.53% 3.76%
混合型 -2.99% -1.97% 10.15% 14.95% 29.43% 3.22%
债券型 -0.04% -0.24% 1.37% 1.63% 2.27% 0.32%
FOF -1.82% -1.37% 6.66% 8.03% 9.91% 1.92%
QDII -1.05% 0.52% 10.92% 17.07% 19.36% 6.16%
另类投资 0.27% -0.83% 0.16% -0.49% 3.97% -1.03%
ETF -1.79% -1.97% 5.81% 10.58% 19.02% 2.11%
交易货币型 0.03% 0.19% 0.61% 0.98% 1.98% 0.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.70亿份 未公布
2020-09-30 0.58亿份 未公布
2020-06-30 0.48亿份 2539
2020-03-31 0.57亿份 未公布
2019-12-31 0.61亿份 3603
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

曾健飞 上任时间:2019-08-09

曾健飞,2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部研究员。2019年8月9日起任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月9日起任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理。2019年8月9日起任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日起任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年10月12日起任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-19 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2021-01-22 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-31 前海开源基金管理有限公司关于终止与部分代销机构合作关系的公告
2020-12-09 前海开源基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-11-05 前海开源基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-28 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-05 前海开源基金管理有限公司关于终止深圳信诚基金销售有限公司代理旗下基金相关销售业务的公告
2020-08-31 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-27 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-08 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与工商银行申购费率优惠活动的公告
2020-07-21 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-04-25 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金年度报告
2020-04-25 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-22 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-03-30 前海开源基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-03-24 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过安信证券办理定投业务起点金额的公告