前海开源可转债债券
(000536)公募债券型可转债
1.1690
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-23]
1.5390
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:1.04%
- 最近一季:-0.76%
- 最近半年:-5.88%
- 今年以来:-8.74%
- 最近一年:-14.73%
- 最近两年:-5.42%
- 最近三年:12.40%
- 成立以来:66.90%
- 成立日期:2014-03-25
- 基金经理:曾健飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.79亿元
- 投资风格:可转债型
- 管理公司:前海开源
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.370000 | 2015-07-14 |