招商安德灵活配置混合C
(002390)公募混合型
1.3415
0.97%+0.0130
单位净值 [2024-04-19]
1.4415
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：10.65%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：-2.64%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：47.39%
- 成立日期：2016-02-18
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3415 | 1.4415 | 0.97% |
| 2024-04-18 | 1.3286 | 1.4286 | -0.14% |
| 2024-04-17 | 1.3304 | 1.4304 | 2.09% |
| 2024-04-16 | 1.3032 | 1.4032 | -1.67% |
| 2024-04-15 | 1.3253 | 1.4253 | 1.44% |
| 2024-04-12 | 1.3065 | 1.4065 | 0.15% |
| 2024-04-11 | 1.3046 | 1.4046 | 0.34% |
| 2024-04-10 | 1.3002 | 1.4002 | -0.61% |
| 2024-04-09 | 1.3082 | 1.4082 | -0.15% |
| 2024-04-08 | 1.3102 | 1.4102 | -1.18% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安德灵活配置混合C | 2.68% | 3.40% | 10.65% | 4.02% | -2.64% | 6.13% |
| 同类型排名 | 98/5806 | 228/5806 | 538/5806 | 530/5806 | 1658/5806 | 348/5806 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.17亿份 | 25291 |
| 2023-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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王刚 上任时间：2019-07-30
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-08 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-19 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-13 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-07-10 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |