招商安德灵活配置混合C
(002390)公募混合型
1.3472
0.28%+0.0038
单位净值 [2024-04-30]
1.4472
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.98%
- 最近一季：11.91%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：9.36%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：48.02%
- 成立日期：2016-02-18
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-08 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-19 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-13 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |