嘉实瑞虹三年定期混合
(501088)公募混合型LOF
0.7459
0.15%+0.0011
单位净值 [2024-05-07]
0.9159
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：12.40%
- 最近半年：-2.22%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：-14.78%
- 最近两年：-19.37%
- 最近三年：-46.19%
- 成立以来：-13.67%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：洪流
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.7459 | 0.9159 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 0.7448 | 0.9148 | 2.06% |
| 2024-04-30 | 0.7298 | 0.8998 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 0.7290 | 0.8990 | 0.18% |
| 2024-04-26 | 0.7277 | 0.8977 | 2.18% |
| 2024-04-25 | 0.7122 | 0.8822 | 0.14% |
| 2024-04-24 | 0.7112 | 0.8812 | 0.99% |
| 2024-04-23 | 0.7042 | 0.8742 | -0.72% |
| 2024-04-22 | 0.7093 | 0.8793 | -0.77% |
| 2024-04-19 | 0.7148 | 0.8848 | -0.38% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 7.71亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.71亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 24.61亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 24.61亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 24.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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洪流 上任时间：2019-09-04
洪流先生:上海财经大学金融学硕士。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-27 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年12月27日） |
| 2023-10-24 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年07月11日更新） |
| 2023-07-11 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年07月11日） |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-08 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-08 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金合同 |