嘉实瑞虹三年定期混合

(501088)公募混合型LOF
+添加自选
0.7549 0.76%+0.0057
单位净值 [2024-05-17]
0.9249
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：5.05%
  • 最近一季：13.16%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：7.11%
  • 最近一年：-11.05%
  • 最近两年：-22.31%
  • 最近三年：-46.88%
  • 成立以来：-12.63%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：洪流
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22858.84 38.01% 62.81%
采矿业 7024.46 11.68% 19.30%
金融业 4399.16 7.32% 12.09%
房地产业 970.92 1.61% 2.67%
租赁和商务服务业 774.23 1.29% 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 345.44 0.57% 0.95%
批发和零售业 10.95 0.02% 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.28 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.13 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.01%
建筑业 0.85 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28234.74 43.39% 68.97%
采矿业 4674.81 7.18% 11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 4330.98 6.66% 10.58%
金融业 1986.52 3.05% 4.85%
房地产业 981.10 1.51% 2.40%
租赁和商务服务业 716.19 1.10% 1.75%
批发和零售业 6.33 0.01% 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.44 0.00% 0.00%
建筑业 0.80 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33195.28 46.71% 69.71%
租赁和商务服务业 4240.90 5.97% 8.91%
文化、体育和娱乐业 2520.30 3.55% 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2073.73 2.92% 4.35%
批发和零售业 1818.79 2.56% 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 1483.09 2.09% 3.11%
采矿业 1302.04 1.83% 2.73%
卫生和社会工作 561.58 0.79% 1.18%
金融业 332.92 0.47% 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.05% 0.08%
科学研究和技术服务业 34.53 0.05% 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.02%
建筑业 7.56 0.01% 0.02%