嘉实瑞虹三年定期混合
(501088)公募混合型LOF
0.7549
0.76%+0.0057
单位净值 [2024-05-17]
0.9249
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：13.16%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：-11.05%
- 最近两年：-22.31%
- 最近三年：-46.88%
- 成立以来：-12.63%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：洪流
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-08-16 |
| 2 | 0.120000 | 2022-07-04 |