嘉实瑞虹三年定期混合
(501088)公募混合型LOF
0.8183
0.57%+0.0046
单位净值 [2025-12-05]
0.9883
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：12.50%
- 今年以来：14.96%
- 最近一年：15.48%
- 最近两年：15.46%
- 最近三年：-10.38%
- 成立以来：-5.30%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-08-16 |
| 2 | 0.120000 | 2022-07-04 |