嘉实瑞虹三年定期混合
(501088)公募混合型LOF
0.8146
1.07%+0.0087
单位净值 [2025-10-21]
0.9846
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：9.03%
- 最近半年：14.11%
- 今年以来：14.44%
- 最近一年：9.39%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：-13.25%
- 成立以来：-5.72%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.8146 | 0.9846 | 1.07% |
| 2025-10-20 | 0.8060 | 0.9760 | 0.54% |
| 2025-10-17 | 0.8017 | 0.9717 | -1.76% |
| 2025-10-16 | 0.8161 | 0.9861 | -0.15% |
| 2025-10-15 | 0.8173 | 0.9873 | 1.43% |
| 2025-10-14 | 0.8058 | 0.9758 | -1.56% |
| 2025-10-13 | 0.8186 | 0.9886 | -0.34% |
| 2025-10-10 | 0.8214 | 0.9914 | -1.65% |
| 2025-10-09 | 0.8352 | 1.0052 | 0.53% |
| 2025-09-30 | 0.8308 | 1.0008 | 0.73% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | -1.54% | -0.59% | 8.60% | 13.84% | 7.87% | 13.23% |
| 同类型排名 | 3625/8642 | 3992/8642 | 4572/8642 | 5412/8642 | 6047/8642 | 5354/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.71亿份 | 12658 |
基金经理
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吴越 上任时间：2024-12-24
吴越先生:硕士学历,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。现任嘉实消费精选研究副总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-09 | 关于嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月25日更新） |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年06月25日） |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年02月28日更新） |
| 2025-02-28 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年02月28日） |
| 2025-02-26 | 关于嘉实瑞虹三年定期混合基金经理变更的公告 |