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诺德价值优势股票(570001) 数据日期:2019-04-17
| 最新净值: | 1.749 |
| 累计净值: | 1.749 |
| 日 涨 幅: | 1.15% |
| 基金公司: | 诺德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-04-19 | 基金经理: | 罗世锋 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 5.50亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-04-17 | 1.7487 | 1.7487 | 1.15% |
| 2019-04-16 | 1.7289 | 1.7289 | 1.66% |
| 2019-04-15 | 1.7007 | 1.7007 | -1.60% |
| 2019-04-12 | 1.7283 | 1.7283 | -0.27% |
| 2019-04-11 | 1.7329 | 1.7329 | -3.15% |
| 2019-04-10 | 1.7893 | 1.7893 | 0.47% |
| 2019-04-09 | 1.7810 | 1.7810 | 0.33% |
| 2019-04-08 | 1.7751 | 1.7751 | -0.92% |
| 2019-04-04 | 1.7916 | 1.7916 | -0.49% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-04-18 14:19)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300595 | 欧普康视 | 9.28% | 2.81% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.38% | 0.32% |
| 002008 | 大族激光 | 6.31% | -1.54% |
| 002044 | 美年健康 | 6.19% | -0.80% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 6.04% | -0.69% |
| 002372 | 伟星新材 | 5.68% | 0.20% |
| 600690 | 青岛海尔 | 5.06% | 1.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.99% | -0.64% |
| 600867 | 通化东宝 | 4.59% | -1.61% |
| 601933 | 永辉超市 | 4.37% | 2.09% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-04-17 | 1.7487 | 1.7487 | 1.15% |
| 2019-04-16 | 1.7289 | 1.7289 | 1.66% |
| 2019-04-15 | 1.7007 | 1.7007 | -1.60% |
| 2019-04-12 | 1.7283 | 1.7283 | -0.27% |
| 2019-04-11 | 1.7329 | 1.7329 | -3.15% |
| 2019-04-10 | 1.7893 | 1.7893 | 0.47% |
| 2019-04-09 | 1.7810 | 1.7810 | 0.33% |
| 2019-04-08 | 1.7751 | 1.7751 | -0.92% |
| 2019-04-04 | 1.7916 | 1.7916 | -0.49% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 诺德价值优势股票 | -3.53% | 2.38% | 18.87% | 16.13% | -5.94% | 19.93% |
| 同类型排名 | 2241/2671 | 938/2629 | 1286/2566 | 1272/2509 | 1979/2385 | 1308/2565 |
| 上证指数 | -1.82% | 5.28% | 24.81% | 23.61% | -0.53% | 27.81% |
| 深证成指 | -2.72% | 4.42% | 35.56% | 34.81% | -6.17% | 39.95% |
| 沪深300 | -1.86% | 6.84% | 28.82% | 27.81% | 1.30% | 32.42% |
| 股票型基金 | -2.24% | 3.31% | 34.06% | 27.15% | -0.34% | 37.51% |
| 混合型基金 | -1.86% | 1.77% | 17.84% | 17.04% | 1.91% | 19.39% |
| 保本型基金 | -0.36% | 0.85% | 4.08% | 4.54% | 4.07% | 4.62% |
| 债券型基金 | -0.33% | 0.26% | 2.07% | 4.21% | 5.24% | 2.82% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.19亿 | 净资产: | 9.14亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 8.29亿 | 90.30% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.89亿 | 9.66% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.05% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 57453.80万 | 72.47 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3462.80万 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 159.60万 | 0.20 |
| 信息传输、软件和 | 2599.00万 | 3.28 |
| 金融业 | 1402.34万 | 1.77 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 罗世锋 | 任职时间 | 2014-11-25 |
| 罗世锋先生，研究生 硕士，证券从业年限11年，于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。2014年11月25日起担任诺德价值优势混合基金经理。2015年6月23日起担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月28日起任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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