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诺德价值优势股票(570001) 数据日期:2018-10-18
| 最新净值: | 1.410 |
| 累计净值: | 1.410 |
| 日 涨 幅: | -2.03% |
| 基金公司: | 诺德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-04-19 | 基金经理: | 罗世锋 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 5.64亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-18 | 1.4101 | 1.4101 | -2.03% |
| 2018-10-17 | 1.4393 | 1.4393 | -0.63% |
| 2018-10-16 | 1.4484 | 1.4484 | -0.81% |
| 2018-10-15 | 1.4603 | 1.4603 | -1.88% |
| 2018-10-12 | 1.4883 | 1.4883 | 2.13% |
| 2018-10-11 | 1.4572 | 1.4572 | -4.01% |
| 2018-10-10 | 1.5181 | 1.5181 | -0.98% |
| 2018-10-09 | 1.5332 | 1.5332 | -0.45% |
| 2018-10-08 | 1.5402 | 1.5402 | -4.25% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 09:46)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600703 | 三安光电 | 8.53% | 0.46% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.43% | -0.53% |
| 002372 | 伟星新材 | 6.22% | -2.03% |
| 300595 | 欧普康视 | 5.92% | 1.29% |
| 002008 | 大族激光 | 5.84% | -1.44% |
| 601012 | 隆基股份 | 5.25% | 0.78% |
| 600867 | 通化东宝 | 5.08% | -0.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.96% | -0.46% |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.55% | -2.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.47% | 0.96% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-18 | 1.4101 | 1.4101 | -2.03% |
| 2018-10-17 | 1.4393 | 1.4393 | -0.63% |
| 2018-10-16 | 1.4484 | 1.4484 | -0.81% |
| 2018-10-15 | 1.4603 | 1.4603 | -1.88% |
| 2018-10-12 | 1.4883 | 1.4883 | 2.13% |
| 2018-10-11 | 1.4572 | 1.4572 | -4.01% |
| 2018-10-10 | 1.5181 | 1.5181 | -0.98% |
| 2018-10-09 | 1.5332 | 1.5332 | -0.45% |
| 2018-10-08 | 1.5402 | 1.5402 | -4.25% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 诺德价值优势股票 | -7.47% | -2.12% | -20.16% | -19.00% | -15.18% | -19.94% |
| 同类型排名 | 1902/2611 | 1458/2600 | 2421/2564 | 1842/2489 | 1320/2266 | 1652/2346 |
| 上证指数 | -8.61% | -3.41% | -8.81% | -19.11% | -23.79% | -21.90% |
| 深证成指 | -10.47% | -7.88% | -18.33% | -30.13% | -33.66% | -31.84% |
| 沪深300 | -9.18% | -3.44% | -10.03% | -20.52% | -19.82% | -22.50% |
| 股票型基金 | -7.15% | -3.01% | -11.41% | -19.27% | -21.90% | -21.24% |
| 混合型基金 | -4.96% | -2.45% | -8.43% | -12.10% | -11.88% | -12.81% |
| 保本型基金 | -0.50% | 0.05% | -0.15% | -0.07% | 1.14% | 0.87% |
| 债券型基金 | -0.14% | 0.32% | 0.97% | 1.32% | 2.37% | 2.59% |
资产配置测评
| 总资产: | 10.62亿 | 净资产: | 10.58亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 9.41亿 | 88.61% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 1.21亿 | 11.35% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.05% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 92540.70万 | 87.43 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 611.20万 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 978.12万 | 0.92 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 罗世锋 | 任职时间 | 2014-11-25 |
| 罗世锋先生：2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有多年从事投资管理工作的经历。2014年11月25日任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。 | |||
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