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 诺德价值优势股票(570001) 数据日期:2019-06-25
  
最新净值:1.755
累计净值:1.755
日 涨 幅:-0.57%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-04-19基金经理:罗世锋 投资风格:激进配置型
最新份额:5.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-251.75531.7553-0.57%
2019-06-241.76531.76530.52%
2019-06-211.75621.7562-0.03%
2019-06-201.75671.75672.82%
2019-06-191.70861.70861.06%
2019-06-181.69071.69070.70%
2019-06-171.67891.6789-0.74%
2019-06-141.69151.6915-0.77%
2019-06-131.70471.70470.38%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:49)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300595欧普康视9.28%0.77%
600887伊利股份8.38%0.40%
002008大族激光6.31%0.47%
002044美年健康6.19%1.13%
600305恒顺醋业6.04%0.35%
002372伟星新材5.68%0.12%
600690青岛海尔5.06%1.00%
600519贵州茅台4.99%-0.10%
600867通化东宝4.59%-0.65%
601933永辉超市4.37%-0.29%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-251.75531.7553-0.57%
2019-06-241.76531.76530.52%
2019-06-211.75621.7562-0.03%
2019-06-201.75671.75672.82%
2019-06-191.70861.70861.06%
2019-06-181.69071.69070.70%
2019-06-171.67891.6789-0.74%
2019-06-141.69151.6915-0.77%
2019-06-131.70471.70470.38%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德价值优势股票3.83%4.27%3.08%22.71%-7.21%21.87%
同类型排名1042/2758390/2722282/2643697/25472231/2437788/2559
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300595欧普康视9.28%测评
2600887伊利股份8.38%测评
3002008大族激光6.31%测评
4002044美年健康6.19%测评
5600305恒顺醋业6.04%测评
6002372伟星新材5.68%测评
7600690青岛海尔5.06%测评
8600519贵州茅台4.99%测评
9600867通化东宝4.59%测评
10601933永辉超市4.37%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-315.50亿份未公布
2018-09-305.68亿份未公布
2018-06-305.64亿份未公布
2018-03-315.36亿份未公布
2017-12-315.77亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.19亿净资产:9.14亿
资产类型市值占总值比例
股票8.29亿90.30%
债券0.00亿0.00%
现金0.89亿9.66%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.05%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业57453.80万72.47
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业3462.80万4.37
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业159.60万0.20
信息传输、软件和2599.00万3.28
金融业1402.34万1.77
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名罗世锋任职时间2014-11-25
罗世锋先生,研究生 硕士,证券从业年限11年,于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。2014年11月25日起担任诺德价值优势混合基金经理。2015年6月23日起担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月28日起任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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