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 诺德价值优势股票(570001) 数据日期:2019-04-17
  
最新净值:1.749
累计净值:1.749
日 涨 幅:1.15%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-04-19基金经理:罗世锋 投资风格:激进配置型
最新份额:5.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-04-171.74871.74871.15%
2019-04-161.72891.72891.66%
2019-04-151.70071.7007-1.60%
2019-04-121.72831.7283-0.27%
2019-04-111.73291.7329-3.15%
2019-04-101.78931.78930.47%
2019-04-091.78101.78100.33%
2019-04-081.77511.7751-0.92%
2019-04-041.79161.7916-0.49%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-04-18 14:19)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300595欧普康视9.28%2.81%
600887伊利股份8.38%0.32%
002008大族激光6.31%-1.54%
002044美年健康6.19%-0.80%
600305恒顺醋业6.04%-0.69%
002372伟星新材5.68%0.20%
600690青岛海尔5.06%1.01%
600519贵州茅台4.99%-0.64%
600867通化东宝4.59%-1.61%
601933永辉超市4.37%2.09%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-04-171.74871.74871.15%
2019-04-161.72891.72891.66%
2019-04-151.70071.7007-1.60%
2019-04-121.72831.7283-0.27%
2019-04-111.73291.7329-3.15%
2019-04-101.78931.78930.47%
2019-04-091.78101.78100.33%
2019-04-081.77511.7751-0.92%
2019-04-041.79161.7916-0.49%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德价值优势股票-3.53%2.38%18.87%16.13%-5.94%19.93%
同类型排名2241/2671938/26291286/25661272/25091979/23851308/2565
上证指数-1.82%5.28%24.81%23.61%-0.53%27.81%
深证成指-2.72%4.42%35.56%34.81%-6.17%39.95%
沪深300-1.86%6.84%28.82%27.81%1.30%32.42%
股票型基金-2.24%3.31%34.06%27.15%-0.34%37.51%
混合型基金-1.86%1.77%17.84%17.04%1.91%19.39%
保本型基金-0.36%0.85%4.08%4.54%4.07%4.62%
债券型基金-0.33%0.26%2.07%4.21%5.24%2.82%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300595欧普康视9.28%测评
2600887伊利股份8.38%测评
3002008大族激光6.31%测评
4002044美年健康6.19%测评
5600305恒顺醋业6.04%测评
6002372伟星新材5.68%测评
7600690青岛海尔5.06%测评
8600519贵州茅台4.99%测评
9600867通化东宝4.59%测评
10601933永辉超市4.37%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-315.50亿份未公布
2018-09-305.68亿份未公布
2018-06-305.64亿份未公布
2018-03-315.36亿份未公布
2017-12-315.77亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:9.19亿净资产:9.14亿
资产类型市值占总值比例
股票8.29亿90.30%
债券0.00亿0.00%
现金0.89亿9.66%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.05%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业57453.80万72.47
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业3462.80万4.37
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业159.60万0.20
信息传输、软件和2599.00万3.28
金融业1402.34万1.77
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名罗世锋任职时间2014-11-25
罗世锋先生,研究生 硕士,证券从业年限11年,于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。2014年11月25日起担任诺德价值优势混合基金经理。2015年6月23日起担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月28日起任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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