诺德价值优势混合

(570001)公募混合型
3.1694 -2.10%-0.0665
单位净值 [2021-04-09]
3.5994
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:8.36%
  • 最近一季:-6.23%
  • 最近半年:12.05%
  • 今年以来:-0.05%
  • 最近一年:109.31%
  • 最近两年:130.57%
  • 最近三年:130.68%
  • 成立以来:318.98%
  • 成立日期:2007-04-19
  • 基金经理:罗世锋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:36.39亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:诺德基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 3.1694 3.5994 -2.10%
2021-04-08 3.2373 3.6673 1.06%
2021-04-07 3.2033 3.6333 -2.12%
2021-04-06 3.2727 3.7027 0.06%
2021-04-02 3.2706 3.7006 2.26%
2021-04-01 3.1982 3.6282 1.60%
2021-03-31 3.1477 3.5777 -0.73%
2021-03-30 3.1708 3.6008 2.83%
2021-03-29 3.0834 3.5134 0.32%
2021-03-26 3.0737 3.5037 3.00%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况比同类型基金要大;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺德价值优势混合 1.22% 7.17% -6.06% 14.45% 116.60% -2.50%
同类型排名 519/4365 322/4365 2908/4365 171/4365 7/4365 2649/4365
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 11.05亿份 未公布
2020-09-30 9.42亿份 未公布
2020-06-30 7.69亿份 34459
2020-03-31 7.63亿份 未公布
2019-12-31 7.93亿份 32030
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

罗世锋 上任时间:2014-11-25

罗世锋先生,研究生硕士,于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。2014年11月25日起担任诺德价值优势混合基金经理。2015年6月23日起担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加西南证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2021-03-30 诺德价值优势混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-30 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-10 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2021-02-23 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2021-02-23 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2021-02-08 诺德基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2021-01-30 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2021-01-30 德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一路财富(北京)基金销售有限公司申(认)购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2021-01-22 诺德价值优势混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-15 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2020-12-31 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2020-12-30 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
2020-12-28 诺德基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-25 诺德基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告
2020-12-15 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加信达证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2020-12-08 诺德基金管理有限公司关于大泰金石基金销售有限公司终止销售本公司旗下基金的公告
2020-12-08 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
2020-12-05 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司转换业务费率优惠活动的公告