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 诺德价值优势股票(570001) 数据日期:2019-10-17
  
最新净值:1.351
累计净值:1.781
日 涨 幅:0.34%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-04-19基金经理:罗世锋 投资风格:激进配置型
最新份额:11.83亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-171.35121.78120.34%
2019-10-161.34661.7766-0.74%
2019-10-151.35671.7867-1.28%
2019-10-141.37431.80431.04%
2019-10-111.36021.7902-0.51%
2019-10-101.36721.79721.79%
2019-10-091.34321.77320.63%
2019-10-081.33481.7648-0.34%
2019-09-301.33941.7694-0.89%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601012隆基股份9.17%0.37%
600887伊利股份8.92%-0.35%
300595欧普康视7.21%-0.17%
600519贵州茅台6.34%1.14%
601318中国平安6.25%1.26%
600438通威股份5.68%2.14%
600305恒顺醋业5.36%1.55%
002507涪陵榨菜4.90%0.00%
601933永辉超市4.84%-0.66%
300146汤臣倍健4.77%0.60%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-171.35121.78120.34%
2019-10-161.34661.7766-0.74%
2019-10-151.35671.7867-1.28%
2019-10-141.37431.80431.04%
2019-10-111.36021.7902-0.51%
2019-10-101.36721.79721.79%
2019-10-091.34321.77320.63%
2019-10-081.33481.7648-0.34%
2019-09-301.33941.7694-0.89%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德价值优势股票-1.87%0.89%0.18%6.29%12.36%23.97%
同类型排名1870/28521408/28202547/27771214/26511335/25001191/2556
上证指数-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深证成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
沪深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.42%7.39%3.95%3.81%15.43%36.44%
混合型基金-1.49%1.50%7.73%6.85%15.76%24.19%
保本型基金-1.06%0.24%3.08%4.34%8.26%9.52%
债券型基金-0.11%0.24%1.54%2.03%6.10%4.69%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601012隆基股份9.17%测评
2600887伊利股份8.92%测评
3300595欧普康视7.21%测评
4600519贵州茅台6.34%测评
5601318中国平安6.25%测评
6600438通威股份5.68%测评
7600305恒顺醋业5.36%测评
8002507涪陵榨菜4.90%测评
9601933永辉超市4.84%测评
10300146汤臣倍健4.77%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3011.83亿份未公布
2018-12-315.50亿份未公布
2018-09-305.68亿份未公布
2018-06-305.64亿份未公布
2018-03-315.36亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:15.86亿净资产:15.82亿
资产类型市值占总值比例
股票14.14亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金1.27亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.42亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业2447.48万1.55
制造业103502.00万65.44
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业10230.00万6.47
交通运输、仓储和1674.91万1.06
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和68.15万0.04
金融业22859.00万14.45
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名罗世锋任职时间2014-11-25
罗世锋先生,研究生 硕士,于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。2014年11月25日起担任诺德价值优势混合基金经理。2015年6月23日起担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月28日起任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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