诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
3.1694
-2.10%-0.0665
单位净值 [2021-04-09]
3.5994
累计净值 [2021-04-09]
净值估算 [2021-04-09 ]
- 最近一月：8.36%
- 最近一季：-6.23%
- 最近半年：12.05%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：109.31%
- 最近两年：130.57%
- 最近三年：130.68%
- 成立以来：318.98%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.39亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 3.1694 | 3.5994 | -2.10% |
| 2021-04-08 | 3.2373 | 3.6673 | 1.06% |
| 2021-04-07 | 3.2033 | 3.6333 | -2.12% |
| 2021-04-06 | 3.2727 | 3.7027 | 0.06% |
| 2021-04-02 | 3.2706 | 3.7006 | 2.26% |
| 2021-04-01 | 3.1982 | 3.6282 | 1.60% |
| 2021-03-31 | 3.1477 | 3.5777 | -0.73% |
| 2021-03-30 | 3.1708 | 3.6008 | 2.83% |
| 2021-03-29 | 3.0834 | 3.5134 | 0.32% |
| 2021-03-26 | 3.0737 | 3.5037 | 3.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2021-04-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | 1.22% | 7.17% | -6.06% | 14.45% | 116.60% | -2.50% |
| 同类型排名 | 519/4365 | 322/4365 | 2908/4365 | 171/4365 | 7/4365 | 2649/4365 |
| 上证指数 | 1.10% | -0.64% | -2.70% | 5.06% | 23.36% | 0.19% |
| 深证成指 | 1.46% | -3.00% | -8.97% | 1.02% | 34.04% | -3.40% |
| 沪深300 | 1.10% | -3.02% | -7.43% | 4.46% | 34.38% | -2.06% |
| 股票型 | 0.36% | 2.40% | -4.29% | 2.83% | 32.55% | -2.15% |
| 混合型 | 0.31% | 2.16% | -4.07% | 3.50% | 29.74% | -2.30% |
| 债券型 | 0.09% | 0.49% | 0.15% | 1.08% | 2.01% | 0.42% |
| FOF | 0.20% | 1.21% | -3.04% | 1.85% | 10.13% | -1.76% |
| QDII | 0.19% | 3.62% | 2.23% | 9.83% | 30.40% | 4.20% |
| 另类投资 | 0.69% | 1.55% | -2.61% | -2.53% | 4.44% | -2.48% |
| ETF | 0.38% | 1.05% | -4.80% | -0.22% | 20.00% | -3.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 11.05亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 9.42亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 7.69亿份 | 34459 |
| 2020-03-31 | 7.63亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 7.93亿份 | 32030 |
基金经理
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罗世锋 上任时间：2014-11-25
罗世锋先生,研究生硕士,于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。2014年11月25日起担任诺德价值优势混合基金经理。2015年6月23日起担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资 展开∨ 收起∧
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