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 诺德价值优势股票(570001) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:1.410
累计净值:1.410
日 涨 幅:-2.03%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-04-19基金经理:罗世锋 投资风格:激进配置型
最新份额:5.64亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-181.41011.4101-2.03%
2018-10-171.43931.4393-0.63%
2018-10-161.44841.4484-0.81%
2018-10-151.46031.4603-1.88%
2018-10-121.48831.48832.13%
2018-10-111.45721.4572-4.01%
2018-10-101.51811.5181-0.98%
2018-10-091.53321.5332-0.45%
2018-10-081.54021.5402-4.25%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 09:46)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600703三安光电8.53%0.46%
000568泸州老窖6.43%-0.53%
002372伟星新材6.22%-2.03%
300595欧普康视5.92%1.29%
002008大族激光5.84%-1.44%
601012隆基股份5.25%0.78%
600867通化东宝5.08%-0.47%
600519贵州茅台4.96%-0.46%
600690青岛海尔4.55%-2.01%
600887伊利股份4.47%0.96%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-181.41011.4101-2.03%
2018-10-171.43931.4393-0.63%
2018-10-161.44841.4484-0.81%
2018-10-151.46031.4603-1.88%
2018-10-121.48831.48832.13%
2018-10-111.45721.4572-4.01%
2018-10-101.51811.5181-0.98%
2018-10-091.53321.5332-0.45%
2018-10-081.54021.5402-4.25%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德价值优势股票-7.47%-2.12%-20.16%-19.00%-15.18%-19.94%
同类型排名1902/26111458/26002421/25641842/24891320/22661652/2346
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.43%-12.10%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600703三安光电8.53%测评
2000568泸州老窖6.43%测评
3002372伟星新材6.22%测评
4300595欧普康视5.92%测评
5002008大族激光5.84%测评
6601012隆基股份5.25%测评
7600867通化东宝5.08%测评
8600519贵州茅台4.96%测评
9600690青岛海尔4.55%测评
10600887伊利股份4.47%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-305.64亿份未公布
2018-03-315.36亿份未公布
2017-12-315.77亿份未公布
2017-09-305.78亿份未公布
2017-06-306.08亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:10.62亿净资产:10.58亿
资产类型市值占总值比例
股票9.41亿88.61%
债券0.00亿0.00%
现金1.21亿11.35%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.05%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业92540.70万87.43
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业611.20万0.58
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业978.12万0.92
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名罗世锋任职时间2014-11-25
罗世锋先生:2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有多年从事投资管理工作的经历。2014年11月25日任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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