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 诺德价值优势股票(570001) 数据日期:2020-05-22
  
最新净值:1.683
累计净值:2.113
日 涨 幅:-1.85%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-04-19基金经理:罗世锋 投资风格:激进配置型
最新份额:7.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-221.68342.1134-1.85%
2020-05-211.71512.1451-0.73%
2020-05-201.72772.1577-0.59%
2020-05-191.73792.16791.13%
2020-05-181.71852.14851.64%
2020-05-151.69072.1207-0.04%
2020-05-141.69132.1213-0.44%
2020-05-131.69872.12872.55%
2020-05-121.65642.08641.96%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-05-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603317天味食品9.02%-1.31%
002311海大集团8.99%-1.95%
300595欧普康视8.39%-1.64%
002507涪陵榨菜8.28%-1.67%
601012隆基股份7.08%-2.46%
600305恒顺醋业6.94%-1.22%
600887伊利股份6.46%-2.41%
000333美的集团6.05%-2.72%
002236大华股份4.36%0.44%
600438通威股份4.12%-1.92%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-221.68342.1134-1.85%
2020-05-211.71512.1451-0.73%
2020-05-201.72772.1577-0.59%
2020-05-191.73792.16791.13%
2020-05-181.71852.14851.64%
2020-05-151.69072.1207-0.04%
2020-05-141.69132.1213-0.44%
2020-05-131.69872.12872.55%
2020-05-121.65642.08641.96%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德价值优势股票-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-1.91%-0.47%-7.43%-2.96%-3.19%-7.75%
深证成指-3.28%0.93%-8.81%8.66%18.94%1.67%
沪深300-2.27%0.42%-7.84%-1.56%5.70%-6.65%
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603317天味食品9.02%测评
2002311海大集团8.99%测评
3300595欧普康视8.39%测评
4002507涪陵榨菜8.28%测评
5601012隆基股份7.08%测评
6600305恒顺醋业6.94%测评
7600887伊利股份6.46%测评
8000333美的集团6.05%测评
9002236大华股份4.36%测评
10600438通威股份4.12%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3011.83亿份未公布
2018-12-315.50亿份未公布
2018-09-305.68亿份未公布
2018-06-305.64亿份未公布
2018-03-315.36亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:15.86亿净资产:15.82亿
资产类型市值占总值比例
股票14.14亿0.89%
债券0.00亿0.00%
现金1.27亿0.08%
权证0.00亿0.00%
其他0.42亿0.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业2447.48万1.55
制造业103502.00万65.44
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业10230.00万6.47
交通运输、仓储和1674.91万1.06
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和68.15万0.04
金融业22859.00万14.45
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名罗世锋任职时间2014-11-25
罗世锋先生,研究生硕士,于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。2014年11月25日起担任诺德价值优势混合基金经理。2015年6月23日起担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月28日至2020年4月8日任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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