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诺德价值优势股票(570001) 数据日期:2019-06-25
| 最新净值: | 1.755 |
| 累计净值: | 1.755 |
| 日 涨 幅: | -0.57% |
| 基金公司: | 诺德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-04-19 | 基金经理: | 罗世锋 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 5.50亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 1.7553 | 1.7553 | -0.57% |
| 2019-06-24 | 1.7653 | 1.7653 | 0.52% |
| 2019-06-21 | 1.7562 | 1.7562 | -0.03% |
| 2019-06-20 | 1.7567 | 1.7567 | 2.82% |
| 2019-06-19 | 1.7086 | 1.7086 | 1.06% |
| 2019-06-18 | 1.6907 | 1.6907 | 0.70% |
| 2019-06-17 | 1.6789 | 1.6789 | -0.74% |
| 2019-06-14 | 1.6915 | 1.6915 | -0.77% |
| 2019-06-13 | 1.7047 | 1.7047 | 0.38% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:49)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300595 | 欧普康视 | 9.28% | 0.77% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.38% | 0.40% |
| 002008 | 大族激光 | 6.31% | 0.47% |
| 002044 | 美年健康 | 6.19% | 1.13% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 6.04% | 0.35% |
| 002372 | 伟星新材 | 5.68% | 0.12% |
| 600690 | 青岛海尔 | 5.06% | 1.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.99% | -0.10% |
| 600867 | 通化东宝 | 4.59% | -0.65% |
| 601933 | 永辉超市 | 4.37% | -0.29% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 1.7553 | 1.7553 | -0.57% |
| 2019-06-24 | 1.7653 | 1.7653 | 0.52% |
| 2019-06-21 | 1.7562 | 1.7562 | -0.03% |
| 2019-06-20 | 1.7567 | 1.7567 | 2.82% |
| 2019-06-19 | 1.7086 | 1.7086 | 1.06% |
| 2019-06-18 | 1.6907 | 1.6907 | 0.70% |
| 2019-06-17 | 1.6789 | 1.6789 | -0.74% |
| 2019-06-14 | 1.6915 | 1.6915 | -0.77% |
| 2019-06-13 | 1.7047 | 1.7047 | 0.38% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 诺德价值优势股票 | 3.83% | 4.27% | 3.08% | 22.71% | -7.21% | 21.87% |
| 同类型排名 | 1042/2758 | 390/2722 | 282/2643 | 697/2547 | 2231/2437 | 788/2559 |
| 上证指数 | 4.33% | 3.46% | -2.50% | 18.56% | 3.14% | 20.57% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.46% | -5.57% | 24.21% | -2.93% | 27.41% |
| 沪深300 | 5.12% | 6.20% | 0.35% | 25.25% | 5.69% | 27.62% |
| 股票型基金 | 4.54% | 3.24% | -2.71% | 29.50% | 4.98% | 30.36% |
| 混合型基金 | 2.94% | 2.18% | -1.16% | 15.97% | 3.88% | 16.03% |
| 保本型基金 | 1.65% | 1.55% | 0.59% | 5.05% | 4.60% | 4.97% |
| 债券型基金 | 0.45% | 0.43% | 0.36% | 3.12% | 5.84% | 2.88% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.19亿 | 净资产: | 9.14亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 8.29亿 | 90.30% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.89亿 | 9.66% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.05% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 57453.80万 | 72.47 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3462.80万 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 159.60万 | 0.20 |
| 信息传输、软件和 | 2599.00万 | 3.28 |
| 金融业 | 1402.34万 | 1.77 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 罗世锋 | 任职时间 | 2014-11-25 |
| 罗世锋先生，研究生 硕士，证券从业年限11年，于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。2014年11月25日起担任诺德价值优势混合基金经理。2015年6月23日起担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年7月11日至2017年4月5日任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理。2016年3月5日至2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月28日起任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-06-25 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票估值调整的公告 |
| 2019-06-25 | 诺德价值优势混合型证券投资基金分红公告 |
| 2019-06-25 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活 |
| 2019-06-22 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 |
| 2019-06-05 | 诺德基金管理有限公司关于诺德价值优势混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的 |
| 2019-06-01 | 关于诺德基金管理有限公司微信网上直销系统端口上线及实施费率优惠活动的公告 |
| 2019-05-28 | 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2019-05-28 | 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-04-24 | 诺德基金管理有限公司关于新增万联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务的公告 |
| 2019-04-19 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |