诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
2.8550
0.92%+0.0262
单位净值 [2025-12-05]
3.2850
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：41.02%
- 今年以来：43.17%
- 最近一年：41.97%
- 最近两年：32.18%
- 最近三年：3.05%
- 成立以来：277.42%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.430000 | 2019-06-26 |