诺德价值优势混合
(570001)公募混合型
2.0977
0.85%+0.0177
单位净值 [2024-04-24]
2.5277
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：7.46%
- 最近半年：-3.81%
- 今年以来：-3.84%
- 最近一年：-19.03%
- 最近两年：-18.54%
- 最近三年：-37.65%
- 成立以来：177.31%
- 成立日期：2007-04-19
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 2.0977 | 2.5277 | 0.85% |
| 2024-04-22 | 2.0801 | 2.5101 | -0.10% |
| 2024-04-19 | 2.0822 | 2.5122 | -1.47% |
| 2024-04-18 | 2.1132 | 2.5432 | 0.97% |
| 2024-04-17 | 2.0930 | 2.5230 | 1.14% |
| 2024-04-16 | 2.0695 | 2.4995 | -1.43% |
| 2024-04-15 | 2.0995 | 2.5295 | 1.82% |
| 2024-04-12 | 2.0620 | 2.4920 | -0.81% |
| 2024-04-11 | 2.0788 | 2.5088 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 2.0786 | 2.5086 | -0.70% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.25亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
罗世锋 上任时间：2014-11-25
罗世锋先生:清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有3年以上从事投资管理工作的经历,现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>