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 九泰锐益定增混合(168103) 数据日期:2018-09-25
  
最新净值:0.876
累计净值:0.876
日 涨 幅:0.11%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-08-11基金经理:投资风格:
最新份额:22.44亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-250.87600.87600.11%
2018-09-210.87500.87501.39%
2018-09-200.86300.86300.12%
2018-09-190.86200.86200.58%
2018-09-180.85700.85701.54%
2018-09-170.84400.8440-1.97%
2018-09-140.86100.8610-0.35%
2018-09-130.86400.86400.70%
2018-09-120.85800.8580-0.23%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-25 14:55)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601021春秋航空7.09%-1.93%
002475立讯精密7.05%2.16%
603799华友钴业6.44%1.10%
300347泰格医药3.69%1.40%
300457赢合科技2.98%-1.20%
603788宁波高发2.74%1.89%
603889新澳股份2.19%0.76%
002709天赐材料2.01%-1.60%
300184力源信息1.94%-0.82%
601138工业富联1.91%-0.14%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-250.87600.87600.11%
2018-09-210.87500.87501.39%
2018-09-200.86300.86300.12%
2018-09-190.86200.86200.58%
2018-09-180.85700.85701.54%
2018-09-170.84400.8440-1.97%
2018-09-140.86100.8610-0.35%
2018-09-130.86400.86400.70%
2018-09-120.85800.8580-0.23%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰锐益定增混合1.63%-0.91%-5.81%-14.55%-14.88%-11.71%
同类型排名1091/1473953/1463816/1439936/1395915/1259672/1326
上证指数4.34%3.67%-4.04%-14.99%-16.82%-15.27%
深证成指3.57%-0.06%-11.51%-24.09%-24.71%-23.74%
沪深3005.22%4.38%-6.18%-16.36%-11.18%-15.26%
股票型基金3.53%0.77%-4.35%-14.94%-14.50%-14.98%
混合型基金1.51%-1.78%-6.38%-12.24%-9.69%-12.08%
保本型基金0.92%0.46%-0.29%-0.58%1.07%0.26%
债券型基金-1.67%-1.75%-0.04%-0.30%-0.12%0.10%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601021春秋航空7.09%测评
2002475立讯精密7.05%测评
3603799华友钴业6.44%测评
4300347泰格医药3.69%测评
5300457赢合科技2.98%测评
6603788宁波高发2.74%测评
7603889新澳股份2.19%测评
8002709天赐材料2.01%测评
9300184力源信息1.94%测评
10601138工业富联1.91%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3022.44亿份未公布
2018-03-3122.44亿份未公布
2017-12-3122.44亿份未公布
2017-09-3022.44亿份未公布
2017-06-3022.44亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:21.23亿净资产:21.19亿
资产类型市值占总值比例
股票14.79亿69.68%
债券5.92亿27.88%
现金0.49亿2.30%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.14%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业418.50万0.20
采矿业2850.74万1.35
制造业97070.90万45.82
电力、热力、燃气1048.08万0.49
建筑业4328.98万2.04
批发和零售业6349.57万3.00
交通运输、仓储和16433.00万7.76
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3759.99万1.77
金融业3331.45万1.57
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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