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 九泰锐益定增混合(168103) 数据日期:2019-02-18
  
最新净值:0.890
累计净值:0.890
日 涨 幅:2.06%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-08-11基金经理:刘开运 投资风格:
最新份额:22.44亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-180.89000.89002.06%
2019-02-150.87200.87200.35%
2019-02-140.86900.86900.23%
2019-02-130.86700.86701.17%
2019-02-120.85700.85700.71%
2019-02-110.85100.85102.28%
2019-02-010.83200.83201.46%
2019-01-310.82000.8200-0.36%
2019-01-300.82300.8230-0.60%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-19 14:57)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601021春秋航空7.68%0.93%
300457赢合科技4.34%-3.77%
603799华友钴业3.57%-1.68%
002475立讯精密3.07%0.27%
600011华能国际2.42%-0.57%
300347泰格医药2.32%-0.24%
300320海达股份2.16%-1.90%
603889新澳股份2.15%1.94%
002157正邦科技2.08%-0.59%
002675东诚药业1.91%1.46%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-180.89000.89002.06%
2019-02-150.87200.87200.35%
2019-02-140.86900.86900.23%
2019-02-130.86700.86701.17%
2019-02-120.85700.85700.71%
2019-02-110.85100.85102.28%
2019-02-010.83200.83201.46%
2019-01-310.82000.8200-0.36%
2019-01-300.82300.8230-0.60%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰锐益定增混合4.81%5.06%2.47%-1.80%-8.69%7.65%
同类型排名168/2607995/2574795/25301395/24791185/2339930/2570
上证指数2.45%5.78%1.91%-3.54%-16.15%7.56%
深证成指5.75%9.67%2.74%-7.50%-22.11%12.24%
沪深3002.81%8.83%4.17%-1.01%-15.84%10.90%
股票型基金3.39%12.09%0.97%-2.66%-14.56%15.65%
混合型基金2.04%4.08%1.59%-1.51%-7.81%5.93%
保本型基金0.41%0.91%1.27%1.27%2.12%1.45%
债券型基金0.34%0.80%1.98%2.89%5.00%1.51%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601021春秋航空7.68%测评
2300457赢合科技4.34%测评
3603799华友钴业3.57%测评
4002475立讯精密3.07%测评
5600011华能国际2.42%测评
6300347泰格医药2.32%测评
7300320海达股份2.16%测评
8603889新澳股份2.15%测评
9002157正邦科技2.08%测评
10002675东诚药业1.91%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3122.44亿份未公布
2018-09-3022.44亿份未公布
2018-06-3022.44亿份未公布
2018-03-3122.44亿份未公布
2017-12-3122.44亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:19.76亿净资产:19.72亿
资产类型市值占总值比例
股票12.43亿62.91%
债券4.64亿23.48%
现金1.61亿8.17%
权证0.00亿0.00%
其他1.07亿5.44%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业35.08万0.02
采矿业2883.84万1.59
制造业65059.30万35.80
电力、热力、燃气5805.64万3.20
建筑业2580.44万1.42
批发和零售业3577.21万1.97
交通运输、仓储和14628.30万8.05
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2026.37万1.12
金融业1683.48万0.93
房地产业419.06万0.23
 基金经理测评
姓名刘开运任职时间2016-08-11
刘开运先生,金融学硕士,监事。曾任毕马威会计师事务所审计师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司基金经理兼深圳分公司总经理。2015年7月16日至2016年7月16日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月14日起任九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日起任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月11日起任九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月30日起任九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月28日起转型为九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2016年12月19日至2018年11月6日任九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年03月24日起任九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金(2018年7月25日起更名为九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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