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 九泰锐益定增混合(168103) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:0.856
累计净值:0.856
日 涨 幅:0.59%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-08-11基金经理:刘开运 投资风格:
最新份额:22.44亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-160.85600.85600.59%
2018-11-150.85100.85100.83%
2018-11-140.84400.8440-0.47%
2018-11-130.84800.84801.19%
2018-11-120.83800.83801.58%
2018-11-090.82500.8250-0.48%
2018-11-080.82900.8290-0.12%
2018-11-070.83000.83000.00%
2018-11-060.83000.8300-0.60%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-11-16 14:56)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601021春秋航空7.86%-2.22%
002475立讯精密6.91%3.19%
603799华友钴业5.51%1.28%
300457赢合科技3.39%4.42%
300347泰格医药2.61%-2.17%
603788宁波高发2.29%1.34%
300320海达股份2.16%-0.40%
603889新澳股份2.14%-0.86%
600339中油工程1.86%-1.10%
000519中兵红箭1.76%-0.28%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-160.85600.85600.59%
2018-11-150.85100.85100.83%
2018-11-140.84400.8440-0.47%
2018-11-130.84800.84801.19%
2018-11-120.83800.83801.58%
2018-11-090.82500.8250-0.48%
2018-11-080.82900.8290-0.12%
2018-11-070.83000.83000.00%
2018-11-060.83000.8300-0.60%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰锐益定增混合-1.55%-3.85%-8.64%-16.75%-20.67%-16.75%
同类型排名1164/18921519/18861342/18581175/18101156/16531073/1707
上证指数-2.90%-4.33%-5.29%-17.73%-23.91%-21.29%
深证成指-2.77%-5.10%-10.00%-28.53%-33.18%-30.62%
沪深300-3.72%-3.62%-4.43%-18.32%-21.75%-21.29%
股票型基金-2.23%-3.22%-8.52%-19.41%-24.19%-21.76%
混合型基金-1.26%-1.87%-5.39%-11.14%-12.13%-11.26%
保本型基金-0.06%0.01%-0.06%0.41%1.59%1.65%
债券型基金0.05%0.48%0.38%7.57%3.09%3.28%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601021春秋航空7.86%测评
2002475立讯精密6.91%测评
3603799华友钴业5.51%测评
4300457赢合科技3.39%测评
5300347泰格医药2.61%测评
6603788宁波高发2.29%测评
7300320海达股份2.16%测评
8603889新澳股份2.14%测评
9600339中油工程1.86%测评
10000519中兵红箭1.76%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3022.44亿份未公布
2018-06-3022.44亿份未公布
2018-03-3122.44亿份未公布
2017-12-3122.44亿份未公布
2017-09-3022.44亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:19.76亿净资产:19.72亿
资产类型市值占总值比例
股票12.43亿62.91%
债券4.64亿23.48%
现金1.61亿8.17%
权证0.00亿0.00%
其他1.07亿5.44%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业4074.20万2.07
制造业79667.80万40.40
电力、热力、燃气4190.33万2.13
建筑业3322.53万1.69
批发和零售业4029.21万2.04
交通运输、仓储和16206.30万8.22
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2372.63万1.20
金融业1992.68万1.01
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘开运任职时间2016-08-11
刘开运先生,金融学硕士,监事。曾任毕马威会计师事务所审计师,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司基金经理兼深圳分公司总经理。2015年7月16日至2016年7月16日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月14日起任九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日起任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月11日起任九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月30日起任九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月28日起转型为九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2016年12月19日至2018年11月8日任九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年03月24日起任九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金(2018年7月25日起更名为九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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