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 九泰锐益定增混合(168103) 数据日期:2018-01-19
  
最新净值:1.000
累计净值:1.000
日 涨 幅:0.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:22.44亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-191.00001.00000.00%
2018-01-181.00001.00000.30%
2018-01-170.99700.9970-0.10%
2018-01-160.99800.99800.40%
2018-01-150.99400.9940-1.88%
2018-01-121.01301.0130-0.30%
2018-01-111.01601.01600.20%
2018-01-101.01401.0140-0.49%
2018-01-091.01901.01900.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-01-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002475立讯精密11.98%2.07%
603799华友钴业9.87%2.69%
002400省广股份4.43%-0.19%
000519中兵红箭4.20%5.09%
600339中油工程3.86%-7.93%
000901航天科技3.63%0.24%
600531豫光金铅3.28%0.64%
600277亿利洁能3.27%--
002157正邦科技3.14%-1.29%
002310东方园林2.82%1.46%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-191.00001.00000.00%
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2018-01-170.99700.9970-0.10%
2018-01-160.99800.99800.40%
2018-01-150.99400.9940-1.88%
2018-01-121.01301.0130-0.30%
2018-01-111.01601.01600.20%
2018-01-101.01401.0140-0.49%
2018-01-091.01901.01900.00%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰锐益定增混合-1.28%0.91%-1.77%1.73%1.52%0.91%
同类型排名885/1102688/1090890/1054819/1008765/866682/1097
上证指数1.57%6.67%3.03%9.31%11.92%5.53%
深证成指-1.45%3.17%0.19%11.88%15.29%2.52%
沪深3001.46%7.59%8.69%16.90%28.38%6.52%
股票型基金0.58%2.33%1.79%8.02%16.25%3.59%
混合型基金-0.36%1.57%2.34%7.44%14.02%1.48%
保本型基金-0.02%0.58%0.72%1.54%3.10%0.52%
债券型基金0.11%0.68%0.39%1.11%2.16%0.56%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002475立讯精密11.98%测评
2603799华友钴业9.87%测评
3002400省广股份4.43%测评
4000519中兵红箭4.20%测评
5600339中油工程3.86%测评
6000901航天科技3.63%测评
7600531豫光金铅3.28%测评
8600277亿利洁能3.27%测评
9002157正邦科技3.14%测评
10002310东方园林2.82%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-3022.44亿份未公布
2017-06-3022.44亿份未公布
2017-03-3122.44亿份未公布
2016-12-3122.44亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:23.21亿净资产:23.16亿
资产类型市值占总值比例
股票21.15亿91.11%
债券1.63亿7.02%
现金0.41亿1.78%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.08%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业8949.64万3.86
制造业141431.00万61.06
电力、热力、燃气5321.40万2.30
建筑业12394.30万5.35
批发和零售业5804.15万2.51
交通运输、仓储和3225.23万1.39
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和7283.43万3.14
金融业8032.97万3.47
房地产业284.07万0.12
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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