九泰锐益混合(LOF)A
(168103)公募混合型LOF94
1.3830
-0.72%-0.0100
单位净值 [2026-06-18]
1.3830
累计净值 [2026-06-18]
1.3952
+0.16%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-4.16%
- 最近一季：-5.66%
- 最近半年：-3.96%
- 今年以来：-4.49%
- 最近一年：24.93%
- 最近两年：29.62%
- 最近三年：-1.50%
- 成立以来：38.30%
- 成立日期：2016-08-11
- 基金经理：刘开运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：九泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.99% | 0.64 | 928.00 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 8.70% | 9.57 | 897.57 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 8.67% | 2.23 | 894.99 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 8.53% | 1.97 | 879.92 | 0.00% | -0.27 (-13.72%) |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 7.82% | 26.52 | 806.74 | 0.00% | -1.72 (-6.49%) |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 7.78% | 34.67 | 802.96 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 300014 | 亿纬锂能 | 6.95% | 11.53 | 717.36 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 002601 | 龙佰集团 | 6.64% | 39.36 | 685.26 | 0.02% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 6.63% | 32.02 | 684.59 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 6.46% | 4.42 | 666.66 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |