九泰锐益混合(LOF)A
(168103)公募混合型LOF定向增发
1.1400
0.80%+0.0091
单位净值 [2024-05-07]
1.1400
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：7.95%
- 最近半年：-6.48%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-20.22%
- 最近两年：-20.83%
- 最近三年：-35.77%
- 成立以来：14.00%
- 成立日期：2016-08-11
- 基金经理：刘开运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1400 | 1.1400 | 0.80% |
| 2024-05-06 | 1.1310 | 1.1310 | 2.35% |
| 2024-04-30 | 1.1050 | 1.1050 | -1.52% |
| 2024-04-29 | 1.1220 | 1.1220 | 3.31% |
| 2024-04-26 | 1.0860 | 1.0860 | 2.45% |
| 2024-04-25 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% |
| 2024-04-24 | 1.0620 | 1.0620 | -0.84% |
| 2024-04-23 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0710 | 1.0710 | 0.66% |
| 2024-04-19 | 1.0640 | 1.0640 | -2.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九泰锐益混合(LOF)A | 0.80% | 0.00% | 9.06% | -7.52% | -20.85% | -1.31% |
| 同类型排名 | 4825/8581 | 7827/8581 | 5312/8581 | 6907/8581 | 7628/8581 | 6124/8581 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.20亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘开运 上任时间：2016-08-11
刘开运先生:中国国籍,硕士研究生学历。2010年7月至2011年6月,就职于毕马威华振会计师事务所,任审计师。2011年7月至2014年7月,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,任投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-01 | 九泰基金2023年12月31日基金资产净值公告 |
| 2023-10-25 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-09-08 | 九泰基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-28 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来) |
| 2023-08-28 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（九泰锐益混合（LOF)A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-25 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-08-25 | 九泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-25 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同（由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来） |
| 2023-07-21 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-27 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新（由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来） |