交银定期支付月月丰债券C

(519731)公募固收增强型债券型
1.6405 -0.04%-0.0006
单位净值 [2026-10-21]
1.6405
累计净值 [2026-10-21]
1.6342 -0.38%
净值估算(复权) [2026-10-22 11:29]
  • 最近一月:-1.44%
  • 最近一季:-1.41%
  • 最近半年:1.07%
  • 今年以来:5.52%
  • 最近一年:6.28%
  • 最近两年:13.06%
  • 最近三年:12.25%
  • 成立以来:64.05%
  • 成立日期:2013-08-13
    最新份额:0.03亿
    最新规模:0.33亿元
  • 基金评级: ★★★★☆ 4星 同类排名约 15%(6948 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:高扬
  • 基金公司: 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-211.64051.6405-0.04%
2026-10-201.64111.6411+0.08%
2026-10-191.63981.6398-0.03%
2026-10-161.64031.6403-0.04%
2026-10-151.64101.6410-0.22%
2026-10-141.64471.6447-0.21%
2026-10-131.64811.6481+0.05%
2026-10-121.64721.6472-0.17%
2026-10-091.65001.6500-0.01%
2026-10-081.65011.6501-0.27%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:交银定期支付月月丰债券C 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约8.42%,四季平均换手约80.3%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(1.59%)、AI算力/光模块(0.9%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 2.49%)。最近一季新进Top10:中际旭创、兆易创新、创世纪、北方华创、国科微。2026 年调仓:新进 22 笔(5 盈 / 17 亏);退出 12 笔(规避 8 / 错失 4)。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-10-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银定期支付月月丰债券C-0.26%-1.44%-1.41%1.07%6.28%5.52%
同类型排名6387/81116348/81116354/81113276/811174/811196/8111
四分位排名
较差
较差
较差
良好
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

魏玉敏 上任时间:2024-12-27

魏玉敏女士:中国国籍,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德纯债债券 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30

高扬 上任时间:2026-05-16

高扬先生:中国国籍,北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士、北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2021年8月11日起担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金至今,2024年6月18日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2024年11月27日起担任交银施罗德启合混合型证券投资基金基金经理至今。2026年05月16日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30