诺安精选价值混合A
(001900)公募混合型
1.2872
-1.55%-0.0203
单位净值 [2026-06-17]
1.2872
累计净值 [2026-06-17]
1.2950
+0.61%
净值估算 [2026-06-18 13:57]
- 最近一月：-14.48%
- 最近一季：-15.68%
- 最近半年：-19.69%
- 今年以来：-17.81%
- 最近一年：-20.40%
- 最近两年：24.75%
- 最近三年：20.38%
- 成立以来：28.72%
- 成立日期：2019-02-28
- 基金经理：唐晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2872 | 1.2872 | -1.55% |
| 2026-06-16 | 1.3075 | 1.3075 | -1.74% |
| 2026-06-15 | 1.3307 | 1.3307 | -0.60% |
| 2026-06-12 | 1.3387 | 1.3387 | +4.12% |
| 2026-06-11 | 1.2857 | 1.2857 | -0.86% |
| 2026-06-10 | 1.2969 | 1.2969 | +1.22% |
| 2026-06-09 | 1.2813 | 1.2813 | +0.42% |
| 2026-06-08 | 1.2759 | 1.2759 | -3.09% |
| 2026-06-05 | 1.3166 | 1.3166 | -0.90% |
| 2026-06-04 | 1.3285 | 1.3285 | -1.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安精选价值混合A | -0.75% | -14.48% | -15.68% | -19.69% | -20.40% | -17.81% |
| 同类型排名 | 8079/9847 | 8967/9847 | 8658/9847 | 8521/9847 | 8070/9847 | 8540/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |