诺安精选价值混合A
(001900)公募混合型
1.3215
2.66%+0.0343
单位净值 [2026-06-18]
1.3215
累计净值 [2026-06-18]
1.2955
+0.65%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-9.50%
- 最近一季：-14.43%
- 最近半年：-17.34%
- 今年以来：-15.62%
- 最近一年：-18.79%
- 最近两年：30.07%
- 最近三年：23.59%
- 成立以来：32.15%
- 成立日期：2019-02-28
- 基金经理：唐晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3215 | 1.3215 | +2.66% |
| 2026-06-17 | 1.2872 | 1.2872 | -1.55% |
| 2026-06-16 | 1.3075 | 1.3075 | -1.74% |
| 2026-06-15 | 1.3307 | 1.3307 | -0.60% |
| 2026-06-12 | 1.3387 | 1.3387 | +4.12% |
| 2026-06-11 | 1.2857 | 1.2857 | -0.86% |
| 2026-06-10 | 1.2969 | 1.2969 | +1.22% |
| 2026-06-09 | 1.2813 | 1.2813 | +0.42% |
| 2026-06-08 | 1.2759 | 1.2759 | -3.09% |
| 2026-06-05 | 1.3166 | 1.3166 | -0.90% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安精选价值混合A | 2.78% | -9.50% | -14.43% | -17.34% | -18.79% | -15.62% |
| 同类型排名 | 4094/9847 | 6735/9847 | 6698/9847 | 6659/9847 | 6348/9847 | 6628/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐晨 上任时间：2022-12-20
唐晨先生:中国国籍,研究生、硕士研究生。曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问,2019年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2022年12月20日担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧