国寿安保品质消费股票发起式C
(020141)公募股票型
1.0747
0.16%+0.0017
单位净值 [2024-05-07]
1.0747
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:3.60%
- 最近一季:7.76%
- 最近半年:---
- 今年以来:7.52%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.47%
- 成立日期:2023-12-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 1.0747 | 1.0747 | 0.16% |
2024-05-06 | 1.0730 | 1.0730 | 2.44% |
2024-04-30 | 1.0474 | 1.0474 | 0.27% |
2024-04-29 | 1.0446 | 1.0446 | 0.58% |
2024-04-26 | 1.0386 | 1.0386 | 1.28% |
2024-04-25 | 1.0255 | 1.0255 | -0.71% |
2024-04-24 | 1.0328 | 1.0328 | -0.13% |
2024-04-23 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0337 | 1.0337 | 1.12% |
2024-04-19 | 1.0222 | 1.0222 | -0.58% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保品质消费股票发起式C | 2.72% | 3.43% | 8.01% | 0.00% | 0.00% | 7.35% |
同类型排名 | 382/3037 | 968/3037 | 2439/3037 | 1244/3037 | 640/3037 | 620/3037 |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-01-08 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
2023-12-08 | 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |