国寿安保品质消费股票发起式C
(020141)公募股票型
1.0688
0.35%+0.0037
单位净值 [2024-05-17]
1.0688
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：7.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.88%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||