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  国寿安保目标策略混合发起A(004818)
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  国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)
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  国寿安保消费新蓝海混合(005175)
  国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)
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  国寿安保中证养老产业指数分级(168001)
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 国寿安保沪深300ETF联接(000613) 数据日期:2018-10-19
  
最新净值:0.852
累计净值:1.512
日 涨 幅:2.77%
基金公司:国寿安保基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-06-05基金经理:李康 投资风格:股票型
最新份额:5.48亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-190.85241.51242.77%
2018-10-180.82941.4894-2.19%
2018-10-170.84801.50800.51%
2018-10-160.84371.5037-0.80%
2018-10-150.85051.5105-1.32%
2018-10-120.86191.52191.35%
2018-10-110.85041.5104-4.51%
2018-10-100.89061.5506-0.21%
2018-10-090.89251.5525-0.07%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安5.40%--
600519贵州茅台3.11%--
600036招商银行2.37%--
000333美的集团2.00%--
000651格力电器1.96%--
601166兴业银行1.58%--
600016民生银行1.46%--
600485信威集团1.42%--
600276恒瑞医药1.39%--
600887伊利股份1.37%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-190.85241.51242.77%
2018-10-180.82941.4894-2.19%
2018-10-170.84801.50800.51%
2018-10-160.84371.5037-0.80%
2018-10-150.85051.5105-1.32%
2018-10-120.86191.52191.35%
2018-10-110.85041.5104-4.51%
2018-10-100.89061.5506-0.21%
2018-10-090.89251.5525-0.07%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保沪深300ETF联接-2.47%-6.62%-10.76%-17.46%-21.43%-22.62%
同类型排名616/616609/609595/595571/571476/476510/510
上证指数-1.09%-3.95%-8.50%-17.47%-24.58%-22.75%
深证成指-1.71%-7.46%-19.66%-29.58%-34.52%-33.00%
沪深3000.51%-2.32%-8.64%-16.76%-20.52%-22.11%
股票型基金-0.65%-6.31%-12.16%-20.29%-23.84%-23.41%
混合型基金-1.01%-5.42%-11.41%-15.49%-16.59%-17.33%
保本型基金-0.14%-0.31%-0.23%0.06%1.82%1.33%
债券型基金-0.00%0.12%0.54%1.25%1.98%2.17%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安5.40%测评
2600519贵州茅台3.11%测评
3600036招商银行2.37%测评
4000333美的集团2.00%测评
5000651格力电器1.96%测评
6601166兴业银行1.58%测评
7600016民生银行1.46%测评
8600485信威集团1.42%测评
9600276恒瑞医药1.39%测评
10600887伊利股份1.37%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-305.48亿份未公布
2018-03-315.48亿份未公布
2017-12-316.36亿份未公布
2017-09-307.66亿份未公布
2017-06-3021.60亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:5.17亿净资产:5.15亿
资产类型市值占总值比例
股票4.75亿91.81%
债券0.00亿0.00%
现金0.42亿8.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.17%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业101.94万0.20
采矿业1464.55万2.84
制造业20299.20万39.41
电力、热力、燃气1248.04万2.42
建筑业1616.20万3.14
批发和零售业932.65万1.81
交通运输、仓储和1513.45万2.94
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1707.84万3.32
金融业14594.50万28.33
房地产业2113.50万4.10
 基金经理测评
姓名李康任职时间2015-03-20
李康先生:博士研究生。2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年03月20日起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国寿安保基金管理有限公司    http://www.gsfunds.com.cn

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