国寿安保沪深300ETF联接A
(000613)公募股票型指数型ETF联接
0.9895
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-10]
1.7465
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：8.27%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：6.29%
- 最近一年：-6.21%
- 最近两年：-3.22%
- 最近三年：-21.26%
- 成立以来：81.14%
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.58亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.9895 | 1.7465 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 0.9890 | 1.7460 | 0.88% |
| 2024-05-08 | 0.9804 | 1.7374 | -0.73% |
| 2024-05-07 | 0.9876 | 1.7446 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 0.9873 | 1.7443 | 1.38% |
| 2024-04-30 | 0.9739 | 1.7309 | -0.44% |
| 2024-04-29 | 0.9782 | 1.7352 | 1.03% |
| 2024-04-26 | 0.9682 | 1.7252 | 1.44% |
| 2024-04-25 | 0.9545 | 1.7115 | 0.23% |
| 2024-04-24 | 0.9523 | 1.7093 | 0.40% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.55% | 3.48% | 8.22% | 1.17% | -6.94% | 6.24% |
| 同类型排名 | 1398/2243 | 1294/2243 | 1434/2243 | 956/2243 | 1261/2243 | 844/2243 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 11.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.13亿份 | 6260 |
| 2023-03-31 | 11.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 22.39亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 22.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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李康 上任时间：2015-03-20
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-03 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-04-03 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-04-03 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-03 | 关于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-04-03 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书 |
| 2023-06-02 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 |