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  国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)
  国寿安保中证养老产业指数分级B(150306)
 国寿安保沪深300ETF联接(000613) 数据日期:2018-12-13
  
最新净值:0.876
累计净值:1.536
日 涨 幅:1.41%
基金公司:国寿安保基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-06-05基金经理:李康 投资风格:股票型
最新份额:5.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-130.87551.53551.41%
2018-12-120.86331.52330.30%
2018-12-110.86071.52070.44%
2018-12-100.85691.5169-1.05%
2018-12-070.86601.52600.03%
2018-12-060.86571.5257-2.00%
2018-12-050.88341.5434-0.45%
2018-12-040.88741.54740.19%
2018-12-030.88571.54572.56%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安6.60%1.18%
600519贵州茅台3.21%2.16%
600036招商银行2.77%1.02%
601166兴业银行1.74%0.19%
000651格力电器1.69%3.82%
600016民生银行1.57%0.17%
000333美的集团1.53%6.44%
601398工商银行1.52%0.94%
600485信威集团1.48%--
601328交通银行1.40%0.69%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-130.87551.53551.41%
2018-12-120.86331.52330.30%
2018-12-110.86071.52070.44%
2018-12-100.85691.5169-1.05%
2018-12-070.86601.52600.03%
2018-12-060.86571.5257-2.00%
2018-12-050.88341.5434-0.45%
2018-12-040.88741.54740.19%
2018-12-030.88571.54572.56%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保沪深300ETF联接-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名570/570562/562543/543517/517438/438453/453
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安6.60%测评
2600519贵州茅台3.21%测评
3600036招商银行2.77%测评
4601166兴业银行1.74%测评
5000651格力电器1.69%测评
6600016民生银行1.57%测评
7000333美的集团1.53%测评
8601398工商银行1.52%测评
9600485信威集团1.48%测评
10601328交通银行1.40%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-305.52亿份未公布
2018-06-305.48亿份未公布
2018-03-315.48亿份未公布
2017-12-316.36亿份未公布
2017-09-307.66亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:5.15亿净资产:5.14亿
资产类型市值占总值比例
股票4.79亿92.96%
债券0.00亿0.00%
现金0.36亿7.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业107.44万0.21
采矿业1637.35万3.19
制造业19043.20万37.07
电力、热力、燃气1327.76万2.58
建筑业1696.11万3.30
批发和零售业877.97万1.71
交通运输、仓储和1406.51万2.74
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1682.73万3.28
金融业16278.80万31.69
房地产业2115.85万4.12
 基金经理测评
姓名李康任职时间2015-03-20
李康,男,8年证券基金从业经验,2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年3月20日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理(2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基)。2015年5月29日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月29日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月19日任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月30日起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国寿安保基金管理有限公司    http://www.gsfunds.com.cn

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