国寿安保沪深300ETF联接A
(000613)公募股票型指数型ETF联接
0.9895
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-10]
1.7465
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：8.27%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：6.29%
- 最近一年：-6.21%
- 最近两年：-3.22%
- 最近三年：-21.26%
- 成立以来：81.14%
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.58亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2023-03-15 |
| 2 | 0.060000 | 2020-07-22 |
| 3 | 0.140000 | 2017-11-14 |
| 4 | 0.520000 | 2016-12-09 |