天弘中证食品饮料ETF联接A
(001631)公募股票型指数型ETF联接食品饮料
2.3488
1.45%+0.0341
单位净值 [2024-04-26]
2.4269
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：7.23%
- 最近半年：-3.99%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：-14.47%
- 最近两年：-11.50%
- 最近三年：-30.54%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-29
- 基金经理：沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.65亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2.3488 | 2.4269 | 1.45% |
| 2024-04-25 | 2.3152 | 2.3933 | -0.24% |
| 2024-04-24 | 2.3208 | 2.3989 | 0.24% |
| 2024-04-23 | 2.3152 | 2.3933 | 0.72% |
| 2024-04-22 | 2.2987 | 2.3768 | 1.60% |
| 2024-04-19 | 2.2625 | 2.3406 | -0.98% |
| 2024-04-18 | 2.2849 | 2.3630 | 0.42% |
| 2024-04-17 | 2.2754 | 2.3535 | 0.78% |
| 2024-04-16 | 2.2578 | 2.3359 | -1.63% |
| 2024-04-15 | 2.2952 | 2.3733 | 2.15% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.54% | -1.83% | 8.03% | -2.09% | -15.99% | -1.89% |
| 同类型排名 | 484/2819 | 1311/2819 | 1006/2819 | 1617/2819 | 1738/2819 | 1324/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.93亿份 | 343568 |
| 2023-03-31 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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沙川 上任时间：2019-10-15
沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月),现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-02-03 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-01-22 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-13 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-01-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（由天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金转型而来） |
| 2023-10-11 | 天弘基金管理有限公司公告 |
| 2023-09-28 | 天弘基金管理有限公司公告 |
| 2023-09-23 | 天弘基金管理有限公司公告 |
| 2023-09-01 | 天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-03 | 天弘基金管理有限公司公告 |