天弘中证食品饮料ETF联接A

(001631)公募股票型指数型ETF联接食品饮料
2.3317 -0.04%-0.0010
单位净值 [2024-03-28]
2.4098
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:3.11%
  • 最近一季:-1.17%
  • 最近半年:-8.49%
  • 今年以来:-1.20%
  • 最近一年:-20.32%
  • 最近两年:-10.07%
  • 最近三年:-26.93%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金经理:沙川
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:55.65亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:天弘
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25850.10 4.48% 99.29%
批发和零售业 130.91 0.02% 0.50%
公共管理、社会保障和社会组织 33.11 0.01% 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.98 0.00% 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.48 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.44 0.00% 0.01%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16093.60 2.46% 98.73%
批发和零售业 115.22 0.02% 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.01% 0.23%
公共管理、社会保障和社会组织 19.03 0.00% 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.09 0.00% 0.08%
建筑业 7.73 0.00% 0.05%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 6.60 0.00% 0.04%
科学研究和技术服务业 1.64 0.00% 0.01%