天弘中证食品饮料ETF联接A

(001631)公募股票型指数型ETF联接食品饮料
+添加自选
2.3488 1.45%+0.0341
单位净值 [2024-04-26]
2.4269
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-0.61%
  • 最近一季：7.23%
  • 最近半年：-3.99%
  • 今年以来：-0.47%
  • 最近一年：-14.47%
  • 最近两年：-11.50%
  • 最近三年：-30.54%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-07-29
  • 基金经理：沙川
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：55.65亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 90.62% 0.00 501559.43 0.00 (-0.55%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 90.07% 0.00 522333.65 0.00 (-0.03%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 90.04% 0.00 519385.48 0.00 (2.40%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 92.44% 0.00 605493.31 0.00 (0.40%)
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