鑫元聚鑫收益增强C
(000897)公募债券型
1.0760
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.1360
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：6.17%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：6.96%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：13.72%
- 成立日期：2014-12-02
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0760 | 1.1360 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0757 | 1.1357 | 0.32% |
| 2024-05-08 | 1.0723 | 1.1323 | -0.10% |
| 2024-05-07 | 1.0734 | 1.1334 | 0.41% |
| 2024-05-06 | 1.0690 | 1.1290 | 0.37% |
| 2024-04-30 | 1.0651 | 1.1251 | 0.20% |
| 2024-04-29 | 1.0630 | 1.1230 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0631 | 1.1231 | 0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0625 | 1.1225 | 0.14% |
| 2024-04-24 | 1.0610 | 1.1210 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元聚鑫收益增强C | 1.00% | 0.26% | 6.14% | 8.51% | 8.20% | 6.93% |
| 同类型排名 | 257/3515 | 2184/3515 | 141/3515 | 19/3515 | 23/3515 | 37/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 104 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹建华 上任时间：2021-06-21
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元聚鑫收益增强C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第5号） |
| 2023-06-05 | 鑫元基金管理有限公司鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) |
| 2023-06-05 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元聚鑫收益增强C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-05-16 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-05-16 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金证券交易结算模式转换完成的公告 |