鑫元聚鑫收益增强债C

(000897)公募债券型
1.0220 0.55%+0.0056
单位净值 [2021-01-22]
1.0820
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:2.12%
  • 最近一季:2.63%
  • 最近半年:1.02%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:0.21%
  • 最近两年:6.83%
  • 最近三年:11.85%
  • 成立以来:7.47%
  • 成立日期:2014-12-02
  • 基金经理:王美芹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.21亿元
  • 投资风格:激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司:鑫元基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.0220 1.0820 0.55%
2021-01-21 1.0164 1.0764 0.21%
2021-01-20 1.0143 1.0743 0.23%
2021-01-19 1.0120 1.0720 -0.56%
2021-01-18 1.0177 1.0777 0.63%
2021-01-15 1.0113 1.0713 -0.29%
2021-01-14 1.0142 1.0742 -1.12%
2021-01-13 1.0257 1.0857 0.42%
2021-01-12 1.0214 1.0814 0.21%
2021-01-11 1.0193 1.0793 -0.08%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鑫元聚鑫收益增强债C 1.06% 2.12% 2.63% 1.02% 0.21% 0.01%
同类型排名 231/2622 388/2622 380/2622 1822/2622 2029/2622 2488/2622
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.04亿份 未公布
2020-06-30 0.04亿份 190
2020-03-31 0.05亿份 未公布
2019-12-31 0.06亿份 234
2019-09-30 0.05亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

王美芹 上任时间:2016-08-05

王美芹,硕士,1997年7月至2001年9月,任职于中国人寿保险公司河南省分公司,2002年3月至2005年12月,担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管,2007年2月至2015年6月,先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务,2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理。2016年8月5日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金(2018 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告
2020-10-28 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告
2020-08-31 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元聚鑫收益增强C份额)基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 鑫元基金管理有限公司鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)
2020-07-21 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-04-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-22 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告
2020-03-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-31 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2019年年度报告
2020-03-13 司鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(原鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金)更新招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-03-13 限公司鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(原鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金)更新招募说明书(2020年第1号)
2020-03-10 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金托管协议
2020-03-10 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同
2020-03-10 鑫元基金管理有限公司关于鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-02-07 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-02-06 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告