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  鑫元永利债券(005497)
  鑫元常利定期开放债券(005779)
  鑫元增利定期开放债券(005780)
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  鑫元行业轮动混合C(005950)
  鑫元全利债券A(006082)
  鑫元全利债券C(006083)
  鑫元淳利定期开放债券(006142)
  鑫元核心资产股票A(006193)
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  鑫元臻利A(006631)
  鑫元臻利C(006632)
  鑫元悦利定开债发起式(006754)
  鑫元荣利三个月定开债(006838)
  鑫元享利债券(006971)
  鑫元承利三个月定开债(006993)
  鑫元恒利三个月定开债(007050)
  鑫元中债3-5年国开债指数A(007092)
  鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)
  鑫元泽利债券(007551)
  鑫元安睿三年定开债(007761)
 鑫元聚鑫收益增强债券C(000897) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:0.998
累计净值:1.058
日 涨 幅:0.12%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-12-02基金经理:丁玥 王美芹 投资风格:激进债券型基金(封闭)
最新份额:0.06亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-230.99831.05830.12%
2019-08-220.99711.05710.02%
2019-08-210.99691.0569-0.07%
2019-08-200.99761.05760.09%
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2019-08-160.99641.05640.36%
2019-08-150.99281.05280.18%
2019-08-140.99101.05100.20%
2019-08-130.98901.04900.50%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-08-26 11:01)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600895张江高科1.69%-2.55%
601088中国神华1.45%-0.59%
002353杰瑞股份1.21%-2.71%
603043广州酒家1.09%-2.07%
600039四川路桥1.06%-1.50%
002376新北洋0.93%0.99%
000852石化机械0.87%-1.45%
600305恒顺醋业0.42%0.00%
002478常宝股份0.37%-2.23%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-230.99831.05830.12%
2019-08-220.99711.05710.02%
2019-08-210.99691.0569-0.07%
2019-08-200.99761.05760.09%
2019-08-190.99671.05670.03%
2019-08-160.99641.05640.36%
2019-08-150.99281.05280.18%
2019-08-140.99101.05100.20%
2019-08-130.98901.04900.50%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元聚鑫收益增强债券C0.19%1.89%3.23%3.92%7.21%5.62%
同类型排名611/2570221/2515283/2416263/2255452/1912403/2166
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.90%2.34%8.06%10.07%13.03%33.72%
混合型基金2.02%3.27%10.39%10.72%13.26%21.85%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.20%0.88%1.83%2.39%6.05%4.39%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600895张江高科1.69%测评
2601088中国神华1.45%测评
3002353杰瑞股份1.21%测评
4603043广州酒家1.09%测评
5600039四川路桥1.06%测评
6002376新北洋0.93%测评
7000852石化机械0.87%测评
8600305恒顺醋业0.42%测评
9002478常宝股份0.37%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.06亿份未公布
2018-09-300.07亿份未公布
2018-06-300.07亿份未公布
2018-03-310.07亿份未公布
2017-12-310.08亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.25亿净资产:0.25亿
资产类型市值占总值比例
股票0.02亿8.94%
债券0.21亿83.58%
现金0.02亿6.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿1.41%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业35.92万1.45
制造业121.17万4.88
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业26.24万1.06
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名王美芹任职时间2016-08-05
王美芹,硕士,1997年7月至2001年9月,任职于中国人寿保险公司河南省分公司,2002年3月至2005年12月,担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管,2007年2月至2015年6月,先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务,2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理。2016年8月5日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金(2018年4月11日起转型为鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金)基金经理。2017年12月14日起任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年10月25日起任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年01月25日起任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。2019年2月12日起任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年5月17日起任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
鑫元基金管理有限公司    http://www.xyamc.com

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