鑫元聚鑫收益增强C
(000897)公募债券型
1.0610
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-24]
1.1210
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-0.81%
- 最近一季:5.29%
- 最近半年:7.24%
- 今年以来:5.47%
- 最近一年:6.98%
- 最近两年:6.54%
- 最近三年:5.22%
- 成立以来:12.13%
- 成立日期:2014-12-02
- 基金经理:曹建华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.56亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.060000 | 2015-05-29 |