摩根香港精选港股通混合A
(005701)公募混合型
1.1815
1.48%+0.0172
单位净值 [2026-06-17]
1.1815
累计净值 [2026-06-17]
1.1633
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 13:56]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：16.65%
- 最近两年：39.56%
- 最近三年：30.55%
- 成立以来：18.15%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1815 | 1.1815 | +1.48% |
| 2026-06-16 | 1.1643 | 1.1643 | -1.07% |
| 2026-06-15 | 1.1769 | 1.1769 | +4.87% |
| 2026-06-12 | 1.1222 | 1.1222 | +1.18% |
| 2026-06-11 | 1.1091 | 1.1091 | +0.74% |
| 2026-06-10 | 1.1009 | 1.1009 | -2.71% |
| 2026-06-09 | 1.1316 | 1.1316 | +2.65% |
| 2026-06-08 | 1.1024 | 1.1024 | -2.02% |
| 2026-06-05 | 1.1251 | 1.1251 | -3.43% |
| 2026-06-04 | 1.1651 | 1.1651 | -1.37% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根香港精选港股通混合A | 7.32% | 0.18% | -2.56% | 4.57% | 16.65% | 1.81% |
| 同类型排名 | 2657/9847 | 4430/9847 | 6434/9847 | 4779/9847 | 4716/9847 | 5312/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |