建信MSCI中国A股国际通ETF
(512180)公募ETF指数型MSCI主题
1.2815
1.63%+0.0208
单位净值 [2024-04-26]
1.2815
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：7.66%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：-8.05%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：-15.77%
- 成立以来：28.12%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：梁洪昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2815 | 1.2815 | 1.63% |
| 2024-04-25 | 1.2610 | 1.2610 | 0.19% |
| 2024-04-24 | 1.2586 | 1.2586 | 0.58% |
| 2024-04-23 | 1.2514 | 1.2514 | -0.70% |
| 2024-04-22 | 1.2602 | 1.2602 | -0.46% |
| 2024-04-19 | 1.2660 | 1.2660 | -0.76% |
| 2024-04-18 | 1.2757 | 1.2757 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.2746 | 1.2746 | 1.72% |
| 2024-04-16 | 1.2531 | 1.2531 | -1.42% |
| 2024-04-15 | 1.2712 | 1.2712 | 1.91% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | -1.26% | -0.98% | 7.52% | 1.34% | -10.07% | 1.73% |
| 同类型排名 | 462/846 | 374/846 | 307/846 | 258/846 | 414/846 | 288/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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梁洪昀 上任时间：2018-04-19
梁洪昀先生:中国国籍,博士,金融工程及指数投资部总监。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部在执行总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2023-09-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-07-20 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |