建信MSCI中国A股国际通ETF
(512180)公募ETF指数型MSCI主题
1.3099
-0.02%-0.0003
单位净值 [2024-05-07]
1.3099
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.78%
- 最近一季：9.70%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：-7.03%
- 最近两年：-2.03%
- 最近三年：-12.82%
- 成立以来：30.96%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：梁洪昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.3099 | 1.3099 | -0.02% |
| 2024-05-06 | 1.3102 | 1.3102 | 1.51% |
| 2024-04-30 | 1.2907 | 1.2907 | -0.50% |
| 2024-04-29 | 1.2972 | 1.2972 | 1.23% |
| 2024-04-26 | 1.2815 | 1.2815 | 1.63% |
| 2024-04-25 | 1.2610 | 1.2610 | 0.19% |
| 2024-04-24 | 1.2586 | 1.2586 | 0.58% |
| 2024-04-23 | 1.2514 | 1.2514 | -0.70% |
| 2024-04-22 | 1.2602 | 1.2602 | -0.46% |
| 2024-04-19 | 1.2660 | 1.2660 | -0.76% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.00% | 2.80% | 11.73% | 0.94% | -7.01% | 5.90% |
| 同类型排名 | 431/854 | 397/854 | 499/854 | 273/854 | 434/854 | 301/854 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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梁洪昀 上任时间：2018-04-19
梁洪昀先生:中国国籍,博士,金融工程及指数投资部总监。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部在执行总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2023-09-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-25 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-07-20 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |