建信MSCI中国A股国际通ETF

(512180)公募ETF指数型MSCI主题
1.6305 0.87%+0.0142
单位净值 [2025-11-25]
1.6305
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月:-3.72%
  • 最近一季:-0.01%
  • 最近半年:16.96%
  • 今年以来:15.50%
  • 最近一年:17.79%
  • 最近两年:28.21%
  • 最近三年:19.93%
  • 成立以来:63.05%
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金经理:梁洪昀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.66亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.94亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信MSCI中国A股国际通ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.50% 0.30 422.29 4.62% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.79% 1.04 261.80 2.86% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.37% 4.85 222.77 2.44% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 1.88% 5.85 176.27 1.93% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 1.53% 0.43 143.12 1.56% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.51% 2.55 141.35 1.55% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.26% 20.17 118.60 1.30% 0.00 (新增)
8 601398 工商银行 1.21% 14.90 113.09 1.24% 0.00 (新增)
9 601166 兴业银行 1.20% 4.82 112.42 1.23% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 1.18% 0.93 110.66 1.21% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.09% 0.31 483.29 5.21% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 2.92% 1.10 277.73 3.00% 0.01 (0.92%)
3 600036 招商银行 2.28% 5.00 216.37 2.33% -0.12 (-2.34%)
4 600900 长江电力 1.71% 5.86 162.92 1.76% -0.22 (-3.62%)
5 002594 比亚迪 1.70% 0.43 161.66 1.74% -0.02 (-4.43%)
6 601318 中国平安 1.40% 2.57 132.58 1.43% -0.10 (-3.75%)
7 000858 五粮液 1.30% 0.94 123.56 1.33% -0.02 (-2.08%)
8 601166 兴业银行 1.14% 5.01 108.14 1.17% 5.01 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.12% 20.48 106.09 1.14% -0.65 (-3.08%)
10 601398 工商银行 1.09% 15.02 103.49 1.12% -0.60 (-3.84%)
显示全部持仓明细>>