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 宝盈消费主题混合(003715) 数据日期:2018-08-16
  
最新净值:0.926
累计净值:0.926
日 涨 幅:-0.74%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-01-04基金经理:投资风格:
最新份额:2.65亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-160.92580.9258-0.74%
2018-08-150.93270.9327-2.75%
2018-08-140.95910.95910.09%
2018-08-130.95820.95820.99%
2018-08-100.94880.94881.92%
2018-08-090.93090.93093.22%
2018-08-080.90190.9019-2.70%
2018-08-070.92690.92692.58%
2018-08-060.90360.9036-3.12%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-08-17 13:15)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300630普利制药9.63%-9.48%
300009安科生物9.17%-4.02%
600600青岛啤酒8.08%-0.44%
002461珠江啤酒6.73%-0.43%
002236大华股份6.52%0.19%
600872中炬高新6.05%-2.59%
002675东诚药业6.01%-1.57%
603156养元饮品5.99%-7.10%
002832比音勒芬4.64%-0.67%
002677浙江美大3.72%-0.40%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-160.92580.9258-0.74%
2018-08-150.93270.9327-2.75%
2018-08-140.95910.95910.09%
2018-08-130.95820.95820.99%
2018-08-100.94880.94881.92%
2018-08-090.93090.93093.22%
2018-08-080.90190.9019-2.70%
2018-08-070.92690.92692.58%
2018-08-060.90360.9036-3.12%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈消费主题混合1.73%-6.51%-16.84%-4.75%-3.70%-16.95%
同类型排名494/2180927/2173954/2131557/2037457/1866808/1976
上证指数1.11%-0.72%-11.44%-10.70%-14.68%-15.35%
深证成指0.50%-3.80%-17.49%-11.88%-16.42%-20.08%
沪深3001.14%-1.58%-11.97%-11.35%-8.75%-15.41%
股票型基金-55.57%-57.97%-62.52%-59.54%-63.23%-63.60%
混合型基金-51.79%-53.72%-56.58%-53.72%-53.60%-55.80%
保本型基金-84.53%-84.62%-84.77%-84.56%-84.51%-84.64%
债券型基金-72.29%-72.74%-73.47%-73.16%-73.54%-73.01%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300630普利制药9.63%测评
2300009安科生物9.17%测评
3600600青岛啤酒8.08%测评
4002461珠江啤酒6.73%测评
5002236大华股份6.52%测评
6600872中炬高新6.05%测评
7002675东诚药业6.01%测评
8603156养元饮品5.99%测评
9002832比音勒芬4.64%测评
10002677浙江美大3.72%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-302.65亿份未公布
2018-03-312.78亿份未公布
2017-12-312.98亿份未公布
2017-09-303.49亿份未公布
2017-06-304.57亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.72亿净资产:2.71亿
资产类型市值占总值比例
股票2.50亿91.58%
债券0.00亿0.00%
现金0.22亿8.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.39%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业24234.10万89.30
电力、热力、燃气7.16万0.03
建筑业0.00万0.00
批发和零售业704.00万2.59
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
宝盈基金管理有限公司    http://www.byfunds.com

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