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 宝盈消费主题混合(003715) 数据日期:2018-05-23
  
最新净值:1.128
累计净值:1.128
日 涨 幅:-1.15%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-01-04基金经理:投资风格:
最新份额:2.78亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-231.12751.1275-1.15%
2018-05-221.14061.14060.37%
2018-05-211.13641.13641.53%
2018-05-181.11931.1193-0.49%
2018-05-171.12481.1248-1.51%
2018-05-161.14211.1421-0.02%
2018-05-151.14231.14231.84%
2018-05-141.12171.12170.04%
2018-05-111.12121.1212-1.73%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300630普利制药9.47%1.24%
300009安科生物9.30%-1.64%
601318中国平安7.61%-1.97%
002675东诚药业6.89%1.27%
600600青岛啤酒6.73%-2.27%
002236大华股份6.69%0.27%
002456欧菲科技6.07%0.15%
601336新华保险6.02%-2.53%
002273水晶光电4.97%-1.97%
002050三花智控4.73%-2.37%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-231.12751.1275-1.15%
2018-05-221.14061.14060.37%
2018-05-211.13641.13641.53%
2018-05-181.11931.1193-0.49%
2018-05-171.12481.1248-1.51%
2018-05-161.14211.1421-0.02%
2018-05-151.14231.14231.84%
2018-05-141.12171.12170.04%
2018-05-111.12121.1212-1.73%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈消费主题混合0.79%4.99%9.69%-2.68%16.54%-0.04%
同类型排名193/193193/193189/189172/172170/170182/182
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300630普利制药9.47%测评
2300009安科生物9.30%测评
3601318中国平安7.61%测评
4002675东诚药业6.89%测评
5600600青岛啤酒6.73%测评
6002236大华股份6.69%测评
7002456欧菲科技6.07%测评
8601336新华保险6.02%测评
9002273水晶光电4.97%测评
10002050三花智控4.73%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-312.78亿份未公布
2017-12-312.98亿份未公布
2017-09-303.49亿份未公布
2017-06-304.57亿份未公布
2017-03-317.57亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.05亿净资产:3.01亿
资产类型市值占总值比例
股票2.60亿85.05%
债券0.02亿0.57%
现金0.44亿14.28%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.10%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业20679.70万68.82
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1181.64万3.93
交通运输、仓储和3.67万0.01
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.42万0.01
金融业4094.44万13.63
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
宝盈基金管理有限公司    http://www.byfunds.com

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