广发集祥债券A
(015606)公募混合型
0.9846
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-06-03]
0.9846
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.54%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 0.9846 | 0.9846 | -0.06% |
| 2024-05-31 | 0.9852 | 0.9852 | -0.02% |
| 2024-05-30 | 0.9854 | 0.9854 | -0.03% |
| 2024-05-29 | 0.9857 | 0.9857 | -0.05% |
| 2024-05-28 | 0.9862 | 0.9862 | -0.21% |
| 2024-05-27 | 0.9883 | 0.9883 | 0.25% |
| 2024-05-24 | 0.9858 | 0.9858 | -0.13% |
| 2024-05-23 | 0.9871 | 0.9871 | -0.48% |
| 2024-05-22 | 0.9919 | 0.9919 | 0.12% |
| 2024-05-21 | 0.9907 | 0.9907 | -0.15% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集祥债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发集祥债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-10 | 广发基金管理有限公司关于基金经理助理调整的公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发集祥债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发集祥债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发集祥债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发集祥债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 广发集祥债券型证券投资基金（广发集祥债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-18 | 广发集祥债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-08-15 | 广发集祥债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-20 | 广发集祥债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |