广发集祥债券A
(015606)公募债券型
1.1023
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1023
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：3.91%
- 最近半年：5.56%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：13.07%
- 最近三年：12.69%
- 成立以来：10.23%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：吴敌 林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||